10. tipů pro obchodování na Forexu

Obchodování na Forexu patří mezi nejrizikovější finanční spekulace vůbec. Vzhledem k požadavku relativně malé investice v poměru k objemu obchodů (ve formě marginu a leverage) může tento fakt pracovat pro vás, ale i proti vám.

Využití spekulace může tak vést k velkým ztrátám, ale i k velkým ziskům. Proto pokud nepochopíte charakter FX trhu a obchodů, které uzavíráte a nedokážete posoudit rozsah rizika, kterému jste denně vystaveni, neměli byste na měnových trzích obchodovat.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF
U 76 % retailových účtů došlo ke vzniku ztráty.

  1. Všichni obchodníci na Forexu by měli chápat alespoň základní aspekty fundamentální a technické analýzy, které jsou pro obchodování nezbytné, stejně jako ekonomické souvislosti, které hýbou trhem (úrokové sazby, mezinárodní obchod, data). Vzdělávejte se!

  2. Měli byste mít dostatek rizikového kapitálu, jehož úplná nebo částečná ztráta nenahlodá vaši morálku a nijak nepoškodí váš životní styl. Zkuste především myslet na trh, ne na to, kolik máte ještě na účtu. Soustředit se na obchod je základem pro správné rozhodnutí.

  3. Forex trhy nejsou komodity a už vůbec ne akciový trh. Devizové spekulace jsou horská dráha nahoru-dolů a jsou především založeny na nákupech a prodeji velkých objemů různých měn a na jejich následném a zejména včasném prodeji nebo koupi. Proč držet jednu pozici, která skáče pětkrát nahoru a dolů a být nervózní při sebemenším pohybu, když ji mohu zavřít, připsat zisk a být v klidu. Platí zde okřídlené přísloví o vrabci v hrsti a holubovi na střeše.

  4. Před každým vstupem na pozici si určete maximální výši ztráty ve formě Stop-lossu, kterou jste ochotni při daném obchodě unést. NIKDY, tuto výši ztráty neměňte posouváním Stop lossu směrem nahoru (do větší ztráty) během obchodování. Mělo by se stát Vašim zlatým pravidlem č.1, že ihned po otevření pozice automaticky zadáte SL. Může se totiž stát cokoliv – náhlý a neočekávaný obrat trhu, výpadek proudu, „zamrznutí“ PC, kolaps připojení, musíte náhle odejít od monitoru atd …

  5. Nikdy bezhlavě nevstupujte na trh, pokud nemáte alespoň několik signálů z různých zdrojů. Ať už ve formě paralelních fundamentů nebo více technických analýzách. A už vůbec NIKDY jen proto, že se právě nudíte a máte touhu nějakou pozici otevřít.

  6. Pokud obchodujete na data, používejte vždy Enter-Limity a Enter-Stopy (nebo budoucí objednávky) a NIKDY před ohlášením klíčových dat nevstupujte na pozice pouze na základě technické analýzy. Trh většinou stagnuje, otevřené pozice se většinou zavírají (trh reaguje menšími výkyvy) a na klíčová data v minutě X čeká desetitisíce traderů po celém světě.

  7. Trend je rozjetý vlak a obzvlášť na Forexu má ohromnou sílu – Proto nikdy neobchodujte proti trendu. Trhem hýbou především velké korporace, národní banky a nadnárodní společnosti, které jen při malých změnách situace v globální ekonomice nebo v politice přesouvají v minutě desítky miliard dolarů. Vstupujte pouze na pozice ve směru trendu. Když trh půjde chvíli proti vám, je velmi pravděpodobné, že velikost tohoto pohybu proti vaší pozici bude menší, než otevření pozice proti trendy. To samozřejmě neplatí pro vývoj trendu při ohlášení klíčových dat, ty naopak trend velmi často mění.

  8. Dolar a ekonomika USA stále vládnou světu, pokud nám stoupá zlato (a mnohdy i ropa), dolar většinou klesá. Je také značná provázanost mezi EUR a CHF (menší mezi GBP a EUR). Pokud je nastaven určitý směr EUR / USD, reaguje USD / CHF většinou opačně. Měnový pár EUR / JPY ve většině případů pouze vyrovnává bodové rozdíly mezi EUR / USD a USD / JPY a jeho vývojový trend je tomu zcela poplatný.

  9. NIKDY neobchodujte v neděli v noci a pondělí brzy ráno. Trh se po víkendu teprve probouzí, ovládá ho Tokio a nikdy nevíte, jakým směrem. Totéž platí o pátečním poledni (pokud nejsou očekávány klíčová data). Většinou se realizují pouze výběry zisků a to je matoucí. Nikdy nedržte pozice přes noc (pokud nejsou jištěny SL) a už vůbec ne dva dny přes víkend (ani se SL)!

  10. Obchodujte raději více párů (2-3) a méně lotů, je to lepší než vsadit více lotů jen na jeden jediný měnový pár. Pokud se vám daří, přesouvejte zisky nad 20% ze základu vkladu ihned zpět do kapsy na domovský účet.

Časový typ obchodníka

Z našeho hlediska rozlišujeme obchodníky na

dlohodobé - Long Trader (pozice drží týdny nebo měsíce)

krátkodobé – Swing Trader (pozice drží 1-3 dny)

denní -Day Trader ( pozice drží během dne, občas je ponechá do dalšího)

intradenní – Intra Day Trader nebo Scalper (obchoduje krátké úseky v průběhu dne)

Každý druh obchodníka používá trochu jiné metody obchodování. Vychází z jiných analýz .

Dlouhodobý obchodník

se orientuje v hlavních dlouhodobých trendech a využívá známých fundamentů z minulosti. Typickým obchodníkem tohoto druhu je trader,který obchoduje opce nebo komodity. Takovýto typ obchodníka většinou využívá velký účet a obchoduje se vzdálenými stop lossy. Bere v úvahu zkušenosti,že trhy se opakují . Využívá poznatků z minulých let jak fundamentálních ( před motoristickou nebo topnou sezónou půjdou ceny energií nahoru), tak technických ( za poslední roky se cena kukuřice v tomto období pohybovala v takovémto pásmu...).

Krátkodobý obchodník

bere v úvahu fundamentální analýzu,ale opírá se hlavně o technickou analýzu. K hlavní analýze trhu používá denní grafy (jeden den je označen jednou úsečkou) a často obchoduje na základě supportů a resistencí. Přihlíží k hlavnímu trendu . Našli bychom ho jak v komoditách, tak i na forexu. Podle způsobu,kterým se trhů aktivně účastní pak většinou zadává svoje pokyny a příkazy. Když se o trhy nechce moc starat,musí využívat služeb vynikajícího brokera,který pečlivě plní všechny jejo příkazy. U komodit může být velice důležité dbát několik základních principů,než vstoupí do trhu. Po otevření trhu přečkat asi 45 minut počátečního chaosu a až poté zadat pokyny do trhů, pokud vznikla nočním obchodováním mezera v trhu,počkat na její eventuelní vyplnění...

Denní obchodník

se soustředí hlavně na technickou analýzu. Hlavní trendy analyzuje na denních grafech, ale k samotnému obchodování používá většinou grafů hodinových . Když obchoduje aktivně a chce kontrolovat vývoj na trhu,po vstupu do trhu pak pozoruje grafy 5ti nebo 15ti minutové. Podle způsobu aktivity pak zadává jistící příkazy. Všeobecně platí, že v divokých trzích jako je třeba forex je potřeba při neúčasti (sledování trhů) zadávat větší SL – často mimo hranici běžného obchodního rozpětí. Někteří obchodníci volí strategie matematické s pevnými SL ( po vstupu zadávají SL na 25 bodů a zisk na 50 …).Pokud trhy sledují v průběhu dne, můžou se SL manipulovat a nemusejí být tak vzdálené. Korigují vše během aktuální situace na trhu.

Intradenní obchodník

analyzuje jako základ grafy hodinové,ale samostné obchodování provádí na základě grafů 1 nebo 5ti minutových,někdy reálných tiků. Využívá krátkodobých trendů, které vznikly během obchodování. Často bere malé zisky, ale několikrát za den. To kompenzuje například množstvím kontraktů. On-line sleduje trh ve chvílích, kdy se chystá obchodovat a okamžitě reaguje zadáváním příkazů. Může používat pohyblivé SL.

Všechny tyto metody lze samozřejmě kombinovat, ale výběr je závislý na tom,jak velký máte účet,jaké zkušenosti, jaký je váš systém stop lossů, vaše časové možnosti, vaše platforma nebo broker a hlavně, co máte odzkoušené a vyhovuje vám.