Jak vytvořit obchodní strategii?

Obchodní strategie na forexu - Máte mnoho různých cest, jak vytvořit profitabilní systém. Nepočítejte ale s tím, že začnete vydělávat hned zítra, vše chce svůj čas a ve světě Forexu to platí dvakrát.

▶ Typ Obchodníka

Než začnete s budováním obchodní strategie, je důležité si uvědomit, kolik času můžete věnovat Forexu a který z následujících typů nejlépe popisuje vaši osobnost:

„Day Trader“ – nedrží žádnou otevřenou pozici po uzavření relace (přes noc).

„Swing Trader“ – drží otevřenou pozici několik hodin, někdy i několik dní.

„Position Trader“ – drží otevřené pozice několik týdnů, měsíců a dokonce i víc než rok.

▶ Měnový pár

Není to pravidlem, ale doporučuje se vyvíjet obchodní systém šitý na míru pro jeden měnový pár.

▶ Timeframe

Podle toho, jaký typ obchodování vám nejlépe vyhovuje (viz bod č. 1), si zvolíte i časový rámec:

„Day Trader“ – 1, 5, 15 min.

„Swing Trader“ – 1–4 hod.

„Position Trader“ – den, týden, měsíc

▶ Aktivní časový rozsah

Některé obchodní systémy generují signály kdykoliv jsou splněna všechna pravidla pro vstup do obchodu. V tomto případě je lepší naprogramovat robota pro automatické obchodování tak, abyste nic nezmeškali. Samozřejmě, že ne všichni z nás mají zkušenosti a čas připravit si vlastního robota.

Proto pro vás může být přínosem implementovat do obchodního systému i časový rozsah pro obchodování, např. 8 – 16 hod., nebo jen kontrolovat nastavená pravidla ve specifikovaném čase, např. 8:00 hod.

▶ Srdce vašeho systému

Zde si můžete zvolit jeden nebo více přístupů k obchodování:

Technické indikátory – jsou založené na matematických vzorcích, např. MVA, EMA, RSI, CCI a mnoho mnoho dalších.

„Price Action“ - je to obchodování bez indikátorů, používá se zde jenom vzor svíček, v poslední době hodně rozšířené.

Čas – někteří obchodníci používají jenom čas, např. vstoupí do obchodu vždy při otevření londýnské relace a nastaví TP a SL.

Na začátku je vždy dobré hledat inspiraci v už existujících systémech a potom si je upravit podle sebe. Brouzdáním po internetu můžete najít nespočet obchodních systémů. Zkuste hledat takové, které vám poskytnou i výsledky, abyste nezačali stavět na něčem, co vůbec nefunguje.

Doporučuje se v každém systému používat SL a TP, protože dříve či později byste mohli přijít o vše.

▶ Testování systému

Po tom, co připravíte pravidla pro vstup a výstup z obchodu, můžete začít testovat svůj systém na Demo účtu. Tady je hodně důležité být trpělivý a nezačínat hned s reálným účtem, protože jsem si skoro jistý, že přijdete o vše, co na něm máte.

Musíte svůj systém obchodovat pár týdnů, kontrolovat statistiky výsledků a hledat prostor pro zlepšení. Jakmile najdete vylepšení, implementujte jej do svého systému a začněte znovu s testováním. Je normální, když v této fázi zjistíte, že systém nefunguje a celý ho překopete. I když najdete systém, který vám vydělává, zkuste zopakovat tento cyklus vylepšení ještě párkrát, než jej spustíte na reálném účtu.

Věřím, že mnoho z vás si teď klade otázku: „Existuje nějaká cesta, jak to udělat mnohem rychleji?“

Ano, existuje, můžete použít „back testing“ – testování strategie na historických datech. Výsledky uvidíte za pár vteřin, což vám umožní projít vzpomínaným cyklem za pár dní.

▶ Spuštění systému na reálném účtu

Když konečně dospějete k tomu, že jste našli systém, který vám vydělává, můžete ho zkusit začít obchodovat na reálném účtu s reálnými penězi.

▶ Shrnutí

Jak vidíte, vytvořit profitabilní obchodní systém není tak jednoduché a někdy vám to zabere i několik měsíců, než začnete vydělávat.