DayTrading je nakupování, prodej aktiv a následné uzavírání pozic rámci jednoho dne. Otevřené pozice instrumentů se otvírají a zavírají v krátkém časovém úseku během jednoho dne a nenechávají se běžet přes noc. Obchodníky na Forexu tedy můžeme rozdělit mezi tkz: Intraday tradery, kteří obchodují v rámci jednoho dne a swingové tradery, kteří drží pozice více dnů. Swingoví obchodníci drží pozici dokud nedosáhne bodu jejich prodejní ceny, kde prodávají, denní obchodníci se tedy zajímají o kratší období obchodu. Tkz. (DayTrading nebo Intraday trading“), kdy v drtivé většině nedrží pozice přes noc a vyhnou se tak swapu – poplatku za noční držení.
Netřeba dodávat, že denní obchodník vyžaduje správné pochopení Forexu a dalších obchodních instrumentů (akcie, komodity, etf, cfds a další) a dobré čtení okolností a instinktivní znalost trendových linií a technické analýzy.
Co je potřeba zvládat při Daytradingu
Intradenní obchodník (DayTrader) analyzuje jako základ grafy hodinové až denní, ale samostatné obchodování provádí na základě grafů 1 nebo 5ti minutových, 15 minutových atd. Využívá krátkodobých trendů, které vznikly během obchodování. Často bere malé zisky, ale několikrát za den. To kompenzuje například množstvím obchodů, které za den provede. On-line sleduje trh ve chvílích, kdy se chystá obchodovat a okamžitě reaguje zadáváním příkazů. Může používat pohyblivé příkazy Stop-loss, nebo Take profit.
Některá aktiva jsou výborným kandidátem pro denní obchodování. Klasický „denní“ investor sleduje především 2 ukazatele – likviditu a volatilitu. Likvidita, která se často vyznačuje úzkými spready a nízkými skluzy (Slippage), umožňuje otevřít a uzavřít nákup při výhodné ceně. Zatímco volatilita je očekávané denní rozpětí ceny – rozpětí, se kterým investor obchoduje. Čím větší volatilita, tím větší možnost zisku, ale i ztráty. Další důležité znalosti pro DayTrading jsou zejména:
1. Vyhnutí se ztráty za každou cenu
Někteří denní obchodníci se vymezují proti definici denního obchodování a drží akcie nebo měnové páry přes noc, zejména pokud jde pozice proti nim, jenomže to je mnohdy chyba, jelikož, pokud se bojí uzavřít svou pozici v mírné ztrátě, mnohdy jen tuto ztrátu prohloubí, pokud tedy nejste připraveni uzavírat některé pozice ve ztrátě, určitě se dennímu obchodování vyhněte obloukem.
2. Trpělivost a psychologie
Platforma Metatrader, kterou využijí denní obchodníci
Někdy to zase obchodníci přeženou a poté kupují nebo prodávají za minimální čas a doufají v pozitivní pohyb tam, kde vystoupí, často pak vystupují příliš brzo, než, aby byly trpělivý a počkali si na lepší výsledek jejich obchodu.
3. Money-Managment
Je na místě si uvědomit, že pro denní obchodování je nutný dostatek kapitálů a striktní dodržení money-managmentu, tedy neriskovat více než 5% svého účtu na jeden obchodovat. Dlouhodobé dodržování risk managmentu se vyplatí, není zde na místě riskovat, nebo narychlo dohánět menší ztráty z minulých obchodů, k dennímu obchodování je tak třeba se propracovat a určitě není pro každého.
4. Technická analýza
Denní obchodníci se často spoléhají na technickou analýzu, aby identifikovali potenciální obchodní příležitosti. Technická analýza zahrnuje studium cenových grafů a ukazatelů k určení směru trhu
5. Stop-loss
Stop-loss příkazy jsou důležitým nástrojem pro denní obchodníky. Tyto příkazy automaticky prodávají cenný papír, když dosáhne určité ceny, čímž se omezí ztráty obchodníka v případě, že obchod půjde proti nim.
6. Pákový efekt
Pákový efekt může zvýšit vaše zisky, ale může také zvýšit vaše ztráty. Denní obchodníci by měli používat páku opatrně a obchodovat pouze s penězi, které si mohou dovolit ztratit.
Výhody intradenního obchodování
Daytrader neplatí poplatek za držení přes noc – swap. Největší výhodou je, že intradenního obchodování získává velmi zajímavý potenciál zisku, s ohledem na malý čas, po který budou svůj obchod udržovat (max. Den). Většina brokerů účtuje tkz. swap tedy poplatek za držení pozice přes noc, nebo přes víkend, pokud tedy své pozice uzavíráte v denním rozmezí vyhnete se těmto poplatkům.
Druhá a pravděpodobně komplexnější výhoda spočívá v tom, že obchodníci se učí technickou analýzu poměrně rychle a nebaví je dlouhodobější držení pozice které v mnoho případech jen prohlubuje ztráty. Denní obchodník se spíše naučí využívat inteligentních příkazů tipu stop-loss, traling-stop a dodržování money-managmentu na svém účtu, jelikož samotná praxe je nejlepší pro pochopení tak komplexního trhu jako je měnový trh.
Day Trading a využití finanční paky
Většina denních obchodníků obchoduje s maržovým obchodem tkz. na finanční páku, vyjimkou jsou obchodníci, kteří mají vysoký kapitál a vyplatí se jim tak obchodovat i bez finanční páky. Například pákový efekt 1:20 bude znamenat, že na jednu pozici můžete držet 20 lotů měny za cenu jednoho. Tímto způsobem i s poměrně malým kapitálem, můžete dosáhnout velice zajímavých čísel. V ideálním případě by pákový efekt neměl být příliš vysoký, maximálně tedy do rozmezí 1:30, který dnes standardně poskytují regulovaní brokeři.
Měnové páry, které také obchodují DAY Tradeři
Věci, které je třeba zvážit v denním obchodování
Pokud jste v obchodování s měnami nováčkem, nejjednodušší způsob, jak začít, je zaregistrovat si demo účet. Tento účet poskytuje snadný přístup ke všem funkcím, které pomáhají novým obchodníkům naučit se, jak funguje forexový trh, a dává jim možnost zdokonalit své obchodní strategie.
Za další, musíte mít stabilní kapitál, abyste si mohli dovolit riskovat jen určitou část účtu. Je také třeba se vyhnout vysokým pákovým efektům. Vyplatí se registrovat u brokera, který má především stabilní servery a nemá rekotace při otevření obchodů. Musíte také zvážit provize, které nakonec zaplatíte. Je to spíše kvůli počtu obchodů. Ideálním způsobem jak začít je obchodovat do 1 lotu za den a analyzovat vaše obchody a postupně počet obchodů navyšovat.
Co obchodovat jako DayTrader?
Denní obchodníci potřebují solidní základy znalostí o fungování trhů. Budou potřebovat širokou znalostní základnu, od jednoduchých detailů, jako jsou burzovní obchodní hodiny a svátky, až po složité indikátory, ekonomické kalendáře, metody technické analýzy a další.
Myslete na to, že Forex nebo i Akcie, futures, opce, ETF se obchodují odlišně. Bez jasného pochopení charakteristik cenných papírů a požadavků na obchodování a vytvoření obchodní strategie povede k neúspěchu. Obchodníci by například měli vědět, jak významně ovlivní obchodní kapitál požadavky na marži u futures, opcí a komodit. Minimální znalosti o těchto instrumentech, tak mohou vést ke ztrátám. Aspirující obchodníci by také měli zajistit plnou odpovědnost při obchodování s vybranými nástroji.
Existuje několik dalších metod, které mohou pomoci stát se úspěšným denním obchodníkem. Bez výše uvedených metod však může být obtížné, pokud jde o to, jak se stát denním obchodníkem. Doufám, že jsem ve svém článku o nejlepších metodách, jak se vyznat v denních obchodech, pokryl všechna témata. Děkuji za přečtení!
Při výběru online brokera pro Day Trading se klade hlavně důraz na rychlost platformy, která musí být bez lagů a mít spolehlivou likviditu, nízké poplatky, je také dobré aby platforma měla pokročilé grafy. Je vhodné založit si více účtů u jednoho brokera, abyste si rozdělili kapitál k obchodování a investování.
Důležité také je, aby broker pro denního obchodníka nabízel velký počet volatilních instrumentů. Broker musí být důvěryhodný a na trhu alespoň 5 let!!! Začínající brokeři mají mnoho problémů s poplatky, a velmi často je také mění, také jejich platformy nemají dostatečný počet obchodních instrumentů.
4 základní strategie pro DayTrading
Strategií pro Daytrading je celá řada, spekulovat z krátkodobých výkyvů trhu je dnes populární. Zde je několik základních strategií z jednoduchým popisem:
1. Scalpování (Scalping)
Scalping je jedna z nejoblíbenějších strategií mezi nováčky na Forexu. Cílem je prodat měnový pár jakmile jsme dosáhli i minimálního zisku.
2. Fading
Podstatou strategie Fading je zaujímání krátké pozice. Tedy prodeje měnových párů, jejichž cena vyskočí razantně nahoru. Prodej takových aktiv je pak založen na našem předpokladu, že jednotek daného páru se prodalo přespříliš a obchodníci vlastnící tyto měny jsou připraveni je začít prodávat. Strategie Fading tedy spočívá v prodeji párů, jejichž cena stále roste, ale my předpokládáme, že tento trend brzy obrátí. Fading se řadí k těm riskantnějším strategiím, ale dokáže bohatě odměnit.
3. Denní pivoty
Tato strategie je založena na zisku z volatility měnových párů. Je třeba se pokusit měny nakoupit za nejnižší cenu dne a naopak je prodat za tu nejvyšší. Je tedy potřeba sledovat signály, které naznačují, že se cena nachází na požadované pozici.
4. Momentum
Strategie momentum předpokládá sledování aktualit a zpráv ze světa financí a Forexu a na jejich základě předpovídat vzestup či pád cen měnových párů. Jde o zachycení trendu a těžení z něj, dokud se neobjeví znaky napovídající, že trend se brzy obrátí.
Nízký minimální vklad 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
Denní obchodování Akcií + Forexu: Vše, co potřebujete vědět, abyste mohli začít!
Zajímá vás, na kolik peněz si přijde denní obchodník? A jaký finanční trh se při denním obchodování vyplatí obchodovat? To jsou zásadní otázky, které si klade každý, kdo se chce vrhnout na denní obchodování. V následujícím článku se dozvíte, jak a kam nasměrovat vaše úsilí jako denní obchodník – ať už na forexovém, akciovém, kryptoměnovém nebo jakémkoliv jiném finančním trhu.
Při úvahách o tom, na kolik si jako denní obchodník můžete přijít, je potřeba vzít v úvahu hned několik proměnných, v neposlední řadě skutečnost, že každý obchodník disponuje jiným obchodním kapitálem. Jeden může denně otevřít obchodní pozice v hodnotě desetitisíců, jiný obchoduje v řádech tisíců či stovek.
Dále pak velmi záleží na čase – někteří obchodníci se obchodováním živí na plný úvazek, jiný při něm mají jinou práci na částečný či plný úvazek a obchodování se věnují „bokem“.
Rovněž nezapomínejte, že k výdělku z denního obchodování potřebujete likviditu na trhu, která vyplývá z volatility. Zisku dosáhnete pouze tehdy, pokud se cena pohybuje. Pokud je vývoj ceny pomalý, bude malý i zisk z denního obchodování.
Neméně důležitý je finanční nástroj nebo sada finančních nástrojů, které se rozhodnete obchodovat. Níže se budeme detailněji věnovat zejména třem – konkrétně denním obchodování s:
- forexovými páry,
- akciemi,
- smlouvami futures.
Ať tak či onak, není žádným tajemstvím, že obchodování má vysokou míru selhání. Jako každá forma obchodování vyžaduje každodenní obchodování trpělivost a dovednosti a někdy i pevné nervy z oceli.
Nicméně dobrou zprávou zůstává, že před vámi v denním obchodování uspěla řada obchodníků, a vám nebrání nic v tom, abyste se za ně zařadili a začali obchodováním vydělávat.
V následujícím článku se podrobně podíváme na všechny různé aspekty denního obchodování. Pokryjeme jednotlivé finanční nástroje – a to včetně informace kolik kapitálu je zapotřebí k zahájení jejich obchodování na denní bázi. Po přečtení článku získáte jasnou představu o tom, kam jako denní obchodník nasměrovat své úsilí. Dozvíte se o potenciálních výnosech z denního obchodování a o tom, jak maximalizovat své zisky z denního obchodování.
Co je to denní obchodování?
V rámci denního obchodování si obchodník klade za cíl dosáhnout krátkodobých zisků z obchodování s finančním nástrojem během jednoho obchodního dne. Například ihned ráno otevřete obchodní pozici na měnovém páru na forexovém trhu a její uzavření za účelem zisku provedete tentýž den.
Pamatujte, že denní obchodník nedrží své obchodní pozice přes noc. Zkušený a důvtipný denní obchodník těží z pohybů trhu vyplývajících z ekonomických zpráv.
Jak lze začít denní obchodování?
Ještě než se pustíte do denního obchodování, musíte zvážit několik důležitých bodů, které si blíže probereme níže.
Který finanční trh plánujete obchodovat?
Vaše odpověď na tuto otázku může záviset na další otázce – tedy na výši disponibilního kapitálu. Obchodování se všemi finančními aktivy má své výhody i nevýhody. V případě forexu a futures je možné začít s relativně nízkým počátečním kapitálem.
Oproti tomu vy ale u akcií začátek s nízkým rozpočtem představoval téměř nemožnou výzvu. Pro vstup na akciový trh je zapotřebí vyšší obchodní kapitál.
Kolik obchodního kapitálu máte na začátek?
Na forexovém trhu můžete začít obchodovat s pár tisíci korun. Je pravda, že tato kapitálová základna vám nevytvoří značný příjem, dokud si ji časem nevybudujete. Nicméně to ale znamená, že nemůžete začít. Obchodování s futures vyžaduje sice vyšší, ale stále rozumný kapitál.
Denní obchodování s akciemi vyžaduje větší kapitálový závazek. Pokud jste zdatný denní obchodník, čím více peněz použijete jako pracovní kapitál, tím větší příjem můžete generovat.
Jste ochotni se obchodně vzdělávat?
Pravdou zůstává, že neexistuje žádná jednoduchá cesta k úspěšnému dennímu obchodování. V momentě, kdy si vyberete svůj trh, budete se muset hodně učit.
Počítejte s tím, že zpočátku uděláte mnoho chyb a to je v pořádku. Je to součást procesu učení. Přijměte skutečnost, že obvykle reálně trvá 12 až 18 měsíců, než uspějete jako jednodenní obchodník. Nicméně to jsou fakta.
Promluvte si s jakýmkoli profesionálním obchodníkem na jakémkoli finančním trhu a on vám řekne o strmé křivce učení – která zahrnuje ztrátové obchody. Některým obchodníkům trvá roky, než se dostanou do fáze denního obchodování s konzistentními zisky.
Jak jste trpěliví, odolní a odhodlaní?
Třebaže se naučíte nejlepší strategii, budete mít špičkový obchodní plán a důkladně porozumíte svému finančnímu nástroji – nic z toho vám nepomůže, pokud nebudete dostatečně trpěliví a disciplinovaní.
Denní obchodník potřebuje trpělivost, se kterou bude čekat na nejlepší obchody, psychickou odolnost, aby mohl pokračovat, i když se jeho obchodům nebude dařit, a odhodlání zůstat ve hře, když to vypadá, že by bylo nejlepší se vzdát. Tyto tři základní ingredience jsou tajemství obchodního úspěchu! Může to trvat roky, ale pokud se ze svých chyb poučíte, zvládnete nástrahy denního obchodování.
Umíte chytře řídit rizika?
Pro ochranu vašeho obchodního kapitálu je řízení rizik nutností! Vzdělaný a zkušený denní obchodník riskuje ne více než 1 % svého kapitálu, bez ohledu na to, jak velká nebo malá může být jeho obchodní pozice nebo částka na obchodním účtu.
Tato strategie řízení rizik opravdu funguje, protože byste museli prohrát sto po sobě jdoucích obchodů, abyste zcela smazali svůj obchodní zůstatek.
Rekapitulace, kolik peněz lze vydělat denním obchodováním?
Jak jsme vysvětlili v tomto článku, váš výběr finančního nástroje závisí na množství kapitálu, který máte k dispozici na obchodování.
Váš úspěch také závisí na vašich schopnostech a na tom, kolik času máte na to, abyste se vzdělávali o jednotlivých finančních trzích, jako je forex, akcie nebo futures.
Denní obchodování není snadné a mnoho obchodníků při něm neuspěje. To je dáno především netrpělivostí, chamtivostí a nedostatkem vzdělání.
Obchodování všech tří finančních nástrojů, které jsme si rozebrali výše, s sebou přinášejí jedinečné výzvy.
Třebaže se forex může jevit jako snadná volba s nejmenším rizikem, není tomu tak. Forex je vysoce likvidní trh, obchoduje se s více než 6,6 biliony dolarů denně, což z něj činí atraktivní vyhlídku pro denní obchodníky. Je však třeba nepodcenit přípravu a neustále se vzdělávat.
V tomto článku jsme rovněž hovořili o 50% výhře. Ale podívejme se i na druhou stranu mince. 50% výhra také znamená 50% míru ztrát. Ztratit 50 % kapitálu i času představuje skutečnou výzvu pro začínající denní obchodníky.
Typicky se stává, že denní obchodník ztratí obchod a upustí od své strategie, v přesvědčení, že jeho strategie nefunguje. Udržet si pevné nervy tváří v tvář vícenásobným ztrátám je to, co odlišuje zkušeného obchodníka od nováčka.
Když budete stále střídat strategie, budete zmatení. Přestanete se orientovat v tom, jaké tržní signály hledáte a začnete otevírat náhodné obchody a zvyšovat riziko ztrát.
Nezáleží na tom, jaký finanční nástroj obchodujete. Váš obchodní úspěch záleží na přístup k dennímu obchodování. Trpělivost a disciplína budou formovat váš úspěch. Neopouštějte osvědčenou strategii jen kvůli sérii několika ztrát.
Jak na Daytrading + Často kladené otázky (FAQ)
Day Trading není pro každého. Někteří lidé nemají takovou toleranci k riziku, aby mohli čelit vyhlídce na ztrátu peněz. Jiní nemají disciplínu a sebeovládání, aby prodávali ziskové pozice, nebo rychle snižovali ztráty a vyhnuli se FOMO. Může to být ovšem skvělý způsob, jak potenciálně zvětšit malý účet v hodnotě stovek dolarů.
Vyplatí se Day Trading?
Jak omezit ztráty při Day Tradingu
Jak na daytrade, jeto snadé?
Je Day Trading těžší než pasivní investování?
- Výsledky Apple za rok 2023: Co čekat v roce 2024? - 20. 3. 2024
- Coinbase poplatky za nákup i prodej Bitcoinu - 20. 3. 2024
- XTB Trading konference 2024:Sobota 23. března od 13:00 - 1. 3. 2024
