Broker CFD

I broker CFD operano come piattaforme di trading che consentono il trading di asset finanziari attraverso ciò che è noto come un 'contratto per differenza'. Questo significa che attraverso un broker possiamo scambiare asset CFD come azioni, indici, materie prime, valute e criptovalute, opzioni, senza necessità di consegna fisica dell'attivo sottostante. I partecipanti al trading CFD speculano essenzialmente solo sulla differenza di prezzo dei contratti derivati dai prezzi degli asset sottostanti stessi.

I CFD sono per la speculazione a breve termine, non per la detenzione a lungo termine di asset

I principianti devono capire che i CFD sono destinati alla speculazione a breve termine, non alla detenzione a lungo termine di asset, a causa delle commissioni di swap per posizioni detenute durante la notte e durante il fine settimana, che possono ridurre i profitti o aumentare le perdite. I CFD sono particolarmente utilizzati per speculare sugli eventi economici, sui risultati delle aziende o sul trading basato sull'analisi tecnica.

Una pratica comune nel trading di CFD è l'uso della leva finanziaria, altrimenti i trader avrebbero bisogno di un capitale significativo. La leva consente ai trader di aprire posizioni con un valore molto più alto rispetto al proprio capitale. Un'altra distinzione dei CFD è la capacità di speculare sulla diminuzione dei prezzi degli asset - nota come short selling. In questo articolo, esamineremo alcune delle piattaforme più antiche e migliori per il trading di CFD, considerando tutti i fattori sopra menzionati.

Scelta di una piattaforma CFD

Nella scelta della migliore piattaforma o broker per il trading di Contratti per Differenza (CFD), è necessario considerare diversi fattori chiave, che possono influenzare significativamente i risultati del trading. Questi includono commissioni, regolamentazione, velocità della piattaforma ed efficienza nell'esecuzione degli ordini. Questi aspetti sono la base del trading di successo, poiché possono influenzare significativamente sia i costi che i potenziali profitti delle nostre operazioni.

1️⃣ Ordini avanzati di trading:

La piattaforma dovrebbe fornire ordini avanzati di trading, come stop-loss, trailing stop e take profit. Questi strumenti di trading consentono ai trader di avere un miglior controllo sulla propria strategia di trading e aiutano a proteggere le posizioni aperte da movimenti di mercato imprevisti.

2️⃣ Cosa cercare per i principianti:

Per i principianti, è importante che la piattaforma consenta il trading con un deposito minimo e fornisca un conto demo. Ciò consente ai principianti di acquisire esperienza pratica senza rischiare quantità significative di capitale. Questa combinazione di una soglia di ingresso bassa e l'opportunità di apprendimento sicuro rappresenta un punto di partenza ideale per coloro che si stanno solo familiarizzando con la dinamica del mercato dei CFD.

3️⃣ Regolamentazione dei broker CFD

Scegliere solo aziende regolamentate da autorità leader come CySEC (Commissione per i Titoli e gli Scambi di Cipro) e la FCA (Autorità di Condotta Finanziaria nel Regno Unito) è considerato affidabile perché devono attenersi a regole e standard rigorosi.

Migliori piattaforme per il trading di CFD:

Se stai cercando un broker e una piattaforma di alto livello per il trading di CFD, adatti e regolamentati per i trader italiani, non puoi trascurare le piattaforme xStation ed eToro. Queste piattaforme completamente regolamentate vantano milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo, spread competitivi e commissioni basse. Per quanto riguarda le opzioni di trading, offrono una gamma incredibilmente ampia di asset, quindi praticamente puoi scegliere qualsiasi cosa tu voglia scambiare. Che tu preferisca fare trading su desktop o in movimento, le loro app mobili per Android e iOS ti consentiranno di stare al passo anche quando sei lontano da casa. xStation offre accesso a strumenti analitici avanzati e un'interfaccia utente intuitiva, mentre eToro eccelle nella capacità di copiare le strategie dei trader di successo, rendendolo accessibile a chiunque, anche a principianti completi. Queste piattaforme sono un biglietto per il mondo del trading di CFD, offrendo flessibilità e diverse opportunità di trading senza inganni.

Le piattaforme CFD sono adatte anche per lo short selling (speculare su una diminuzione)

Per speculatori e trader che amano l'emozione e sono disposti a correre rischi anche quando i prezzi stanno diminuendo, i CFD sono ideali per lo short selling di asset. L'attrattiva dei CFD risiede nella possibilità di utilizzare la leva finanziaria, che consente di controllare posizioni più grandi con una quantità di denaro inferiore e quindi aumentare il potenziale di profitto - ma fai attenzione alla possibilità di perdite più elevate.

Come funziona lo short selling con i CFD? Immaginiamo una situazione di trading con una leva finanziaria di 1:30 sul mercato forex. Un trader ha deciso di speculare sulla diminuzione della coppia di valute EUR/USD, con il tasso di cambio attuale di 1,2000. Il trader ritiene che l'euro si indebolirà rispetto al dollaro e decide di aprire una posizione short (vendita di EUR/USD) utilizzando una leva finanziaria di 1:30.

➡️ Se il trader vuole negoziare 10.000 EUR, con una leva finanziaria di 1:30, deve depositare solo 1/30 del valore totale della posizione come margine, che in questo caso è di 333,33 EUR (10.000 / 30 = 333,33 EUR). Questo importo serve come garanzia per coprire eventuali perdite.

➡️ Supponiamo che l'ipotesi del trader sia corretta e il tasso EUR/USD scenda a 1,1900. Il trader decide di chiudere la posizione e realizzare il profitto. La diminuzione del tasso di cambio da 1,2000 a 1,1900 significa che l'euro si è indebolito di 0,0100 USD per euro.

➡️ Il profitto da questa transazione viene calcolato nel seguente modo: la differenza tra i tassi (0,0100 USD) moltiplicata per il valore nominale totale della posizione (10.000 EUR), risultando in un profitto di 100 USD (0,0100 * 10.000 = 100 USD). Grazie all'uso della leva finanziaria di 1:30, il trader è riuscito a ottenere un profitto da una variazione di prezzo relativamente piccola, guadagnando 100 USD, depositando solo 333,33 EUR come margine.

La leva finanziaria può aumentare significativamente i profitti, ma può anche aumentare le perdite potenziali. Se il tasso EUR/USD dovesse invece aumentare, il trader affronterebbe perdite che potrebbero rapidamente superare il suo margine iniziale.

Conclusioni e utilizzo del trading CFD

Nel trading di CFD, la leva finanziaria è una spada a doppio taglio che può aumentare sia i profitti che le perdite. La scelta del giusto broker e della giusta piattaforma CFD dovrebbe coinvolgere la valutazione della regolamentazione, della leva offerta, dei mercati disponibili, della qualità della piattaforma, del supporto e delle commissioni.

Un principiante nel trading dovrebbe capire che i CFD sono principalmente destinati al trading speculativo a breve termine, non agli investimenti a lungo termine, a causa dell'esistenza di commissioni di swap per la detenzione di posizioni durante la notte e durante i fine settimana, che hanno il potenziale di ridurre i profitti potenziali o, al contrario, aumentare le perdite. L'uso principale dei CFD risiede nella possibilità di speculare sui movimenti dei prezzi associati alle notizie economiche, alle performance aziendali o al trading basato sull'analisi tecnica.