Calculateur DCF
Estimez la valeur intrinsèque d’une action avec l’analyse du discounted cash flow. Adaptez les données d’entrée à vos hypothèses.
Flux de trésorerie
Valorisation
Structure du capital
Résultats
Projection
Détails
| Année | FCF | Act. | VA |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,8 Md | 1.10× | 5,2 Md |
| 2 | 6,6 Md | 1.21× | 5,5 Md |
| 3 | 7,6 Md | 1.33× | 5,7 Md |
| 4 | 8,7 Md | 1.46× | 6,0 Md |
| 5 | 10,1 Md | 1.61× | 6,2 Md |
| 6 | 11,6 Md | 1.77× | 6,5 Md |
| 7 | 13,3 Md | 1.95× | 6,8 Md |
| 8 | 15,3 Md | 2.14× | 7,1 Md |
| 9 | 17,6 Md | 2.36× | 7,5 Md |
| 10 | 20,2 Md | 2.59× | 7,8 Md |
| VA terminale | 114,8 Md | ||
| Valeur d’entreprise | 179,1 Md | ||
Analyse de sensibilité
| WACC \ g | 2.0 % | 2.5 % | 3.0 % | 3.5 % | 4.0 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 % | 452 $ | 483 $ | 520 $ | 565 $ | 621 $ |
| 9.0 % | 375 $ | 395 $ | 419 $ | 447 $ | 481 $ |
| 10.0 % | 318 $ | 332 $ | 348 $ | 367 $ | 389 $ |
| 11.0 % | 274 $ | 284 $ | 296 $ | 309 $ | 324 $ |
| 12.0 % | 239 $ | 247 $ | 255 $ | 265 $ | 275 $ |
Le modèle DCF est une estimation simplifiée. Ce calculateur ne constitue pas un conseil en investissement.
Avertissement important
Le modèle DCF repose sur des projections de flux de trésorerie futurs qui contiennent de nombreuses hypothèses. Les calculs sont approximatifs ; la valeur de marché réelle peut différer. Consultez un conseiller financier qualifié avant toute décision d’investissement et envisagez plusieurs méthodes de valorisation.
Comment fonctionne la valorisation DCF
Un modèle DCF projette les flux de trésorerie disponibles futurs d’une entreprise et les actualise à leur valeur d’aujourd’hui avec un taux adapté au risque.
La somme des flux de trésorerie actualisés, augmentée de la valeur terminale, donne la valeur intrinsèque de l’entreprise ; divisée par le nombre d’actions, on obtient la valeur par action.