Brokeři pro CFD

CFD brokeři fungují jako obchodní platformy, které umožňují obchodování finančních aktiv prostřednictvím tzv. 'kontraktu na rozdíl'. To znamená, že prostřednictvím brokera můžeme obchodovat s CFD aktivy, jako jsou akcie, indexy, komodity, měny a kryptoměny, opce, aniž bychom potřebovali fyzické předání podkladového aktiva. Účastníci obchodů s CFD de facto spekulují pouze na rozdíl cen kontraktů, které jsou odvozeny od cen samotných základních aktiv.

CFD slouží pro krátkodobé spekulace ne dlouhodobé držení aktiv

Začátečník si musí uvědomit, že CFD jsou určeny pro krátkodobé spekulace, ne pro dlouhodobé držení aktiv, kvůli swapovým poplatkům za pozice otevřené přes noc a o víkendu, které mohou snížit zisky nebo zvýšit ztráty. CFD se zejména využívají na spekulace týkající se ekonomických událostí, výsledků firem, nebo obchodování založeného na technické analýze.

Běžnou praxí u CFD obchodování je využití finanční páky, jinak by obchodník potřeboval velký kapitál. Finanční páka umožňuje obchodníkům otevírat pozice o hodnotě mnohem vyšší, než je jejich vlastní kapitál. Poslední rozdíl u CFD je možnost spekulovat i pokles ceny aktiv - jedná se o tzv. shortování. V tomto článku se podíváme na jedny z nejstarších a nejlepších platforem pro obchodování s CFD, přičemž zvážíme všechny výše uvedené faktory.

Výběr CFD platformy

Při výběru nejlepší platformy nebo brokera pro obchodování s CFD (Contract for Difference) je třeba zvážit několik klíčových faktorů, které mohou mít zásadní vliv na vaše obchodní výsledky. Patří mezi ně poplatky, regulace, rychlost platformy a efektivnost plnění příkazů. Tyto aspekty jsou základním kamenem úspěšného obchodování, jelikož mohou výrazně ovlivnit jak náklady, tak i potenciální profit z naších obchodů.

1️⃣ Pokročilé obchodní příkazy:

Platforma by měla poskytovat pokročilé obchodní příkazy, jako jsou pokyny stop loss, trailing stop a take profit. Tyto nástroje obchodníkům umožní lepší kontrolu nad obchodní strategií a pomohou chránit otevřené pozice před nepředvídanými tržními pohyby.

2️⃣ Co by měl hledat začátečník:

Pro začátečníky je také důležité, aby platforma umožňovala obchodování s minimálním vkladem a poskytovala demo účet. Tak aby začátečník mohl získat praktické zkušenosti bez rizika ztráty významných částek kapitálu. Právě tato kombinace nízkého vstupního prahu a možnosti bezpečného učení představuje ideální startovací bod pro ty, kdo se teprve seznamují s dynamikou trhů CFD.

3️⃣ Regulace CFD brokerů

Vybírat jen společnosti, které jsou regulované předními orgány, jako jsou CySEC (Kyperská komise pro cenné papíry a burzy) a FCA (Finanční regulační úřad ve Velké Británii), jsou považovány za důvěryhodné, protože musí dodržovat přísná pravidla a standardy.

Nejlepší platformy pro CFD obchodování:

Pokud hledáte špičkového brokera a platformu pro CFD obchodování, které jsou vhodné a regulované i pro české obchodníky, nejde vynechat platformy xStation a eToro. Tyto plně regulované platformy se mohou pochlubit miliony spokojených klientů po celém světě, konkurenceschopnými spready a nízkými poplatky. Co se týče obchodních možností, nabízejí neuvěřitelně širokou paletu aktiv, takže si lze vybrat prakticky cokoli, na co si jen vzpomeneme. Ať už preferujeme obchodování na desktopu nebo cestujeme, jejich mobilní aplikace pro Android i iOS nám umožní udržet krok i mimo domov. xStation nabízí přístup k pokročilým analytickým nástrojům a uživatelsky přívětivému rozhraní, zatímco eToro vyniká možností kopírování strategií úspěšných obchodníků, kterým se může stát každý i úplný začátečník. Tyto platformy jsou vstupenkou do světa CFD obchodování, nabízející flexibilitu a rozmanité obchodní příležitosti bez podvodů.

CFD Platformy jsou vhodné i pro shortování (spekulace na pokles)

Pro spekulanty a tradery, kteří milují vzrušení a neváhají riskovat i při padajících cenách, CFD jsou ideální i pro shortování aktiv. Atraktivita CFD spočívá v možnosti využít finanční páku, což umožňuje ovládat větší pozice s menší sumou peněz a zvýšit tak potenciál profitu – je však nutné počítat s možností vyšších ztrát.

Pojďme si představit situaci obchodování s finanční pákou 1:30 na forexovém trhu. Trader se rozhodl spekulovat na pokles měnového páru EUR/USD, přičemž aktuální směnný kurz je 1,2000. Trader věří, že euro proti dolaru oslabí, a rozhodne se otevřít short pozici (prodat EUR/USD) s použitím finanční páky 1:30.

➡️ Pokud trader chce obchodovat 10 000 EUR, při páce 1:30 musí jako marži vložit jen 1/30 z celkové hodnoty pozice, což je v tomto případě 333,33 EUR (10 000 / 30 = 333,33 EUR). Tato suma slouží jako záloha pro pokrytí potenciálních ztrát.

➡️ Předpokládejme, že traderův předpoklad byl správný a kurz EUR/USD klesl na 1,1900. Trader se rozhodne pozici uzavřít a realizovat zisk. Pokles kurzu z 1,2000 na 1,1900 znamená, že euro oslabilo o 0,0100 USD za euro.

➡️ Profit z této transakce se vypočítá takto: rozdíl v kurzech (0,0100 USD) vynásobený celkovou nominální hodnotou pozice (10 000 EUR), což je 100 USD zisku (0,0100 * 10 000 = 100 USD). Díky využití finanční páky 1:30 tak trader dokázal na relativně malém pohybu kurzu profitovat 100 USD, přičemž vložil pouze 333,33 EUR jako marži.

Finanční páka může výrazně zvýšit profit, může také zvýšit potenciální ztráty. Pokud by kurz EUR/USD naopak vzrostl, trader by čelil ztrátám, které by mohly rychle přesáhnout jeho původní marži.

Závěr a využití CFD obchodování

Při obchodování s CFD je finanční páka dvousečná zbraň, která může zvýšit zisky i ztráty. Výběr správného CFD brokera a platformy by měl zahrnovat posouzení regulace, nabízené páky, dostupných trhů, kvality platformy, podpory a poplatků.

Nováček v oblasti obchodování by měl pochopit, že CFD jsou primárně určena pro spekulativní obchody na krátkodobé období, nikoli pro dlouhodobé investice, kvůli existenci swapových poplatků za udržení pozic otevřených přes noc a během víkendů, které mají potenciál snížit potenciální zisky nebo naopak zvýšit ztráty. Hlavní využití CFD tkví v možnosti spekulace o vývoji cen spojených s ekonomickými zprávami, výkonností společností nebo obchodováním založeném na technické analýze.