Brokeri CFD

CFD brokeri operujú ako obchodné platformy, ktoré umožňujú obchodovanie finančných aktív prostredníctvom tzv. 'kontraktov na rozdiel'. To znamená, že prostredníctvom brokera môžeme obchodovať CFD aktíva ako akcie, indexy, komodity, meny a kryptomeny, a to aj opcie, bez potreby fyzického doručenia podkladového aktíva. Účastníci obchodovania CFD imanžujú hlavne len na rozdiel cien kontraktov odvodených od cien samotných podkladových aktív.

CFD sú určené pre krátkodobú špekuláciu, nie pre dlhodobé držanie aktív

Začiatočníci musia pochopiť, že CFD sú určené pre krátkodobú špekuláciu, nie pre dlhodobé držanie aktív, kvôli poplatkom za swap za pozície držané cez noc a cez víkend, ktoré môžu znížiť zisky alebo zvýšiť straty. CFD sa používajú najmä na špekuláciu o ekonomických udalostiach, výsledkoch spoločností alebo obchodovaní na základe technickej analýzy.

Častou praxou pri obchodovaní s CFD je používanie páky, inak by obchodníci potrebovali významný kapitál. Páka umožňuje obchodníkom otvárať pozície s hodnotou oveľa vyššou ako ich vlastný kapitál. Ďalším rozlišovaním s CFD je schopnosť špekulovať o poklese cien aktív - známe ako krátky predaj. V tomto článku sa pozrieme na niektoré z najstarších a najlepších platforiem pre obchodovanie s CFD, pričom zvážime všetky vyššie uvedené faktory.

Výber platformy CFD

Pri výbere najlepšej platformy alebo brokera pre obchodovanie s kontraktmi na rozdiel (CFD) je potrebné zvážiť niekoľko kľúčových faktorov, ktoré môžu významne ovplyvniť vaše obchodné výsledky. Tieto zahŕňajú poplatky, reguláciu, rýchlosť platformy a efektivitu vykonávania príkazov. Tieto aspekty sú základom úspešného obchodovania, pretože môžu významne ovplyvniť nielen náklady, ale aj potenciálne zisky z našich obchodov.

1️⃣ Pokročilé obchodné príkazy:

Platforma by mala poskytovať pokročilé obchodné príkazy, ako sú stop-loss, trailing stop a take profit príkazy. Tieto obchodné nástroje umožňujú obchodníkom lepšiu kontrolu nad ich obchodnou stratégiou a pomáhajú chrániť otvorené pozície pred nepredvídanými pohybmi na trhu.

2️⃣ Čo by mali začiatočníci hľadať:

Pre začiatočníkov je tiež dôležité, aby platforma umožňovala obchodovanie s minimálnym vkladom a poskytovala demo účet. To umožňuje začiatočníkom získať praktické skúsenosti bez rizika významných finančných čiastok. Táto kombinácia nízkej vstupnej hranice a možnosti bezpečného učenia predstavuje ideálny východiskový bod pre tých, ktorí sa len zoznamujú s dynamikou trhu CFD.

3️⃣ Regulácia brokerov CFD

Výber len spoločností regulovaných vedúcimi orgánmi ako CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) a FCA (Financial Conduct Authority vo Veľkej Británii) je považovaný za dôveryhodný, pretože musia dodržiavať prísne pravidlá a normy.

Najlepšie platformy pre obchodovanie s CFD:

Ak hľadáte špičkového brokera a platformu pre obchodovanie s CFD, vhodnú a regulovanú pre obchodníkov zo Slovenska, nemôžete prehliadnuť platformy xStation a eToro. Tieto plne regulované platformy sa môžu pochváliť miliónmi spokojných klientov po celom svete, konkurenčnými spreadmi a nízkymi poplatkami. Pokiaľ ide o obchodné možnosti, ponúkajú neuveriteľne širokú škálu aktív, takže prakticky môžete vybrať čokoľvek, čo si myslíte. Či už uprednostňujete obchodovanie na stolnom počítači alebo na cestách, ich mobilné aplikácie pre Android a iOS vám umožnia udržať krok aj vtedy, keď ste mimo domova. xStation ponúka prístup k pokročilým analytickým nástrojom a užívateľsky priateľskému rozhraniu, zatiaľ čo eToro exceluje v možnosti kopírovania stratégií úspešných obchodníkov, čo ho robí prístupným pre každého, aj úplných začiatočníkov. Tieto platformy sú lístkom do sveta obchodovania s CFD, ponúkajúc flexibilitu a rôzne obchodné príležitosti bez podvodu.

Platformy CFD sú tiež vhodné na krátku pozíciu (špekulácia na pokles cien)

Pre špekulantov a obchodníkov, ktorí milujú vzrušenie a sú ochotní riskovať aj vtedy, keď ceny klesajú, sú CFD ideálne na krátky predaj aktív. Príťažlivosť CFD spočíva v možnosti použitia páky, ktorá umožňuje ovládať väčšie pozície s menším množstvom peňazí a tak zvýšiť potenciál ziskov - ale buďte si vedomí možnosti vyšších strát.

Ako funguje krátky predaj s CFD? Predstavme si situáciu obchodovania s pákou 1:30 na trhu forex. Obchodník sa rozhodol špekulovať o poklese meny EUR/USD, pričom aktuálny kurz je 1,2000. Obchodník si myslí, že euro oslabí voči doláru a rozhodne sa otvoriť krátku pozíciu (predaj EUR/USD) s použitím páky 1:30.

➡️ Ak chce obchodník obchodovať 10 000 EUR, pri pálke 1:30 musí vložiť len 1/30 z celkovej hodnoty pozície ako maržu, ktorá v tomto prípade predstavuje 333,33 EUR (10 000 / 30 = 333,33 EUR). Táto suma slúži ako zábezpeka na krytie potenciálnych strát.

➡️ Predpokladajme, že predpoklad obchodníka bol správny a kurz EUR/USD klesol na 1,1900. Obchodník sa rozhodne zavrieť pozíciu a realizovať zisk. Pokles výmenného kurzu z 1,2000 na 1,1900 znamená, že euro oslabilo o 0,0100 USD za euro.

➡️ Zisk z tejto transakcie sa vypočíta nasledovne: rozdiel v kurzoch (0,0100 USD) vynásobený celkovou nominálnou hodnotou pozície (10 000 EUR), čo dáva zisk vo výške 100 USD (0,0100 * 10 000 = 100 USD). Vďaka použitiu páky 1:30 bol obchodník schopný získať zisk z relatívne malého pohybu ceny, zarábajúc 100 USD, pričom vložil len 333,33 EUR ako maržu.

Páka môže výrazne zvýšiť zisky, ale môže aj zvýšiť potenciálne straty. Ak by namiesto toho kurz EUR/USD stúpol, obchodník by sa ocitol v strate, ktorá by rýchlo prekročila jeho počiatočnú maržu.

Záver a využitie obchodovania s CFD

Pri obchodovaní s CFD je páka dvojsečný meč, ktorý môže zvýšiť aj zisky, aj straty. Voľba správneho makléra a platformy CFD by mala zahŕňať posúdenie regulácie, ponúknutej páky, dostupných trhov, kvality platformy, podpory a poplatkov.

Nováčik v obchodovaní by mal pochopiť, že CFD sú predovšetkým určené na špekulatívne obchodovanie v krátkodobom horizonte, nie na dlhodobé investície, vzhľadom na existenciu poplatkov za swap za držanie pozícií cez noc a cez víkend, ktoré majú potenciál znížiť potenciálne zisky alebo naopak zvýšiť straty. Hlavné využitie CFD spočíva v možnosti špekulovať o pohyboch cien súvisiacich s ekonomickými správami, výkonnosťou spoločností alebo obchodovaním na základe technickej analýzy.