AL-SPOT Aluminium — cena
Aluminium: aktualna cena wynosi 3419 USD za tona (≈ 2907 € · 12 704 zł).
Inwestuj w ETF na surowce już od 50 €
Złoto, ropa i całe sektory surowcowe przez ETF — na jednym koncie, prosto.
eToro to wieloaktywowa platforma inwestycyjna. Wartość Twoich inwestycji może rosnąć lub spadać. Twój kapitał jest zagrożony.
Wykres: Aluminium
Interaktywny wykres i 30-dniowy przegląd
Wykres Aluminium pokazuje, jak cena zmieniała się w czasie. Widok interaktywny pozwala przełączać przedział czasu (od 7 dni do MAX), walutę (USD / EUR / PLN) i nakładać średnie kroczące. Kliknięcie dwóch punktów mierzy procentową zmianę między danymi datami.
Jak ustala się cenę: Aluminium?
Aluminium jest kwotowany za tonę metryczną (1 t = 1 000 kg) — standardową jednostkę dla surowców przemysłowych i masowych na London Metal Exchange (LME), CME oraz głównych giełdach europejskich. Przesyłki hurtowe przewozi się w kontenerach lub masowcach, zwykle w partiach 25- lub 100-tonowych.
Przy cenie 3419 USD za tonę jeden kilogram ma wartość 3,42 USD. Ceny dla użytkowników końcowych w przypadku produktów przetworzonych obejmują ponad cenę hurtową także marże przetwórcze, transport i cła.
Co wpływa na cenę aluminium?
Cena aluminium jest niemal bezpośrednio powiązana z ceną energii elektrycznej. Elektroliza metodą Halla-Héroulta zużywa około 14 MWh energii do wyprodukowania jednej tony aluminium pierwotnego. To jeden z najbardziej energochłonnych procesów metalurgicznych w globalnym przemyśle. Energia odpowiada za 30–40% kosztu produkcji huty w przeliczeniu na tonę. Dlatego chińskie moce oparte na węglu, kanadyjska i norweska energetyka wodna oraz europejskie ceny gazu i prądu bezpośrednio wpływają na wyceny na LME. Europejskie huty, takie jak Aldel i Slovalco, zostały zamknięte w czasie europejskiego kryzysu energetycznego, ponieważ nie były w stanie udźwignąć kosztów energii elektrycznej.
Po stronie podaży rynek jest zdominowany przez Chiny. Z około 70 mln ton rocznej światowej produkcji aluminium pierwotnego około 40 mln ton pochodzi z Chin, czyli około 58%, głównie z prowincji Shandong, Xinjiang i Yunnan. Pozostali duzi producenci to Indie z produkcją około 4 mln ton, Rosja z około 3,7 mln ton poprzez Rusal, największego producenta poza Chinami, Kanada z około 3,2 mln ton oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie z około 2,7 mln ton poprzez EGA. Sankcje, ograniczenia handlowe i zakazy dotyczące warrantów LME obejmujące rosyjskie aluminium wbudowały w rynek trwałą premię podażową. W wydobyciu boksytu dominują Australia, Gwinea i Chiny.
Po stronie popytu zużycie aluminium jest wyraźnie podzielone według sektorów: budownictwo ~25% na panele fasadowe, okna, drzwi i pokrycia dachowe; transport ~25% na lekkie pojazdy, samoloty i wagony kolejowe; opakowania ~15% na puszki do napojów i folię; oraz urządzenia elektryczne ~12% na kable i transformatory. Reszta trafia do maszyn, trwałych dóbr konsumpcyjnych i innych zastosowań. Przejście na samochody elektryczne i rozbudowa sieci dla energetyki odnawialnej strukturalnie zwiększają udział zużycia w motoryzacji i branży kablowej. Aluminium wtórne wymaga tylko około ~5% energii potrzebnej do produkcji aluminium pierwotnego, więc wyższy poziom recyklingu, obecnie około ~33%, również wpływa na siłę cenową hut.
Jak inwestować w aluminium
Polscy inwestorzy detaliczni mogą uzyskać ekspozycję na aluminium na kilka sposobów. CFD na aluminium to najbardziej bezpośrednia droga: instrument z dźwignią finansową oparty na cenie spot LME, którym można handlować w obu kierunkach, ale który wiąże się z wysokim ryzykiem. JJU ETN (iPath Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return) jest o krok dalej od instrumentu bazowego i ma formę noty giełdowej. Wśród pojedynczych akcji najważniejsze spółki to notowana w USA Alcoa (AA), zintegrowany producent boksytu, tlenku glinu i aluminium pierwotnego; anglo-australijskie Rio Tinto, właściciel kanadyjskich hut zasilanych energią wodną; norweski Norsk Hydro (NHY), skoncentrowany na przetwórstwie i aluminium o niższej emisyjności; oraz rosyjski Rusal, obciążony ryzykiem sankcyjnym. Fizyczne aluminium nie jest popularną inwestycją detaliczną, ponieważ koszty przechowywania i niska gęstość wartości metalu czynią ją nieopłacalną.