Commodity Channel Index je oscilátor používaný v technické analýze, který pomáhá určit, kdy je investiční nástroj překoupený a přeprodaný. Index komoditního kanálu, který poprvé vyvinul Donald Lambert, kvantifikuje vztah mezi cenou aktiva, klouzavým průměrem (MA) ceny aktiva a normální odchylkou (D) od tohoto průměru. Využívat indikátor CCI mohou všichni obchodníci, hodí se na Forex, akcie i kryptoměny.
Indikátor CCI (Commodity Channel Index) je vypočítán na základě typické ceny, která je odvozena z úrovní high, low a close svíčky. Poté se vypočítá průměrná absolutní odchylka pomocí klouzavého průměru za určité období. CCI se pohybuje mezi hodnotami +100 a -100, přičemž překročení těchto hranic signalizuje změnu situace na trhu a také změnu v chování investorů.
Využití Indikátoru CCI
CCI zaznamenal značný nárůst popularity mezi technickými investory; dnešní obchodníci tento indikátor často používají k určení cyklických trendů nejen u komodit, ale také u akcií a měn. CCI, pokud se používá ve spojení s dalšími oscilátory, může být cenným nástrojem k identifikaci potenciálních vrcholů a údolí v ceně aktiva, a poskytnout tak investorům přiměřené důkazy k odhadu změn ve směru pohybu ceny aktiva.
CCI je také cenovým indikátorem, který umožňuje odhadnout, jakým směrem se bude cena aktiva pohybovat, a jakým směrem se bude pohybovat, a jakým směrem se bude pohybovat, pokud se bude pohybovat, a jakým směrem se bude pohybovat
Indikátor CCI (Commodity Channel Index) se převážně využívá k odhalování nových trendů na trhu. Pomocí CCI je možné sledovat, když cena aktiv překročí překoupené nebo přeprodané úrovně, a také identifikovat slabé trendy, kdy se indikátor liší od vývoje ceny.
Indikátor CCI (Commodity Channel Index) v praxi
Bude cena stoupat?
Když se hodnota CCI přesune z negativního nebo téměř nulového území ke 100 bodům, naznačuje to, že cena začíná nový vzestupný trend. V takovém případě mohou obchodníci sledovat odražení ceny, které může být následováno růstem hodnoty CCI. Tato kombinace může signalizovat příležitost k nákupu, protože se očekává další růst ceny.
Bude cena klesat?
Podobný princip platí i pro vznikající sestupný trend. Pokud se hodnota indikátoru CCI přesune z kladných hodnot nebo hodnot blízkých nule pod -100, naznačuje to začátek sestupného trendu. Tato situace je signálem k uzavření dlouhých pozic nebo k hledání příležitostí pro spekulace na pokles.
CCI divergence
Další důležitým aspektem je existence divergence, což znamená, když se cena pohybuje v opačném směru než indikátor CCI. Například, pokud cena roste, ale hodnota CCI klesá, naznačuje to možnou slabost v trendu. Je třeba poznamenat, že divergence není vždy spolehlivým signálem pro obchodování, protože může trvat dlouhou dobu.
Nicméně, může sloužit jako upozornění obchodníkovi na možný obrat. V takovém případě může obchodník zvýšit úroveň stop-loss nebo oddálit nové obchody v souladu s původním cenovým trendem.
Závěr
Závěrem je nutné si uvědomit, že indikátory nejsou stoprocentně spolehlivé a nemusí vždy fungovat podle očekávání. Existuje možnost, že indikátor CCI nebo jakýkoli jiný indikátor může dávat falešné signály nebo poskytovat nesprávné informace o vývoji trhu. Obchodování na základě indikátorů by mělo být doplněno dalšími analýzami a zvažováním dalších faktorů, jako je fundamentální analýza, sentiment trhu a správné nastavení úrovní stop-loss.
