Na internetu naleznete obchodní strategie na Forex, ale jak poznat které je stále aktuální a díky kterým bude obchodování ziskové? Právě dobré strategie jsou klíčem k dlouhodobým pozitivním obchodům. Forex obchodníků den ode dne přibývá, díky jeho vysokému potenciálu a každodenní volatilitě.
Stát se profesionálním Forex obchodníkem vyžaduje čas, komplexní porozumění trhu, dobře navrženou obchodní strategii, jednoznačný obchodní plán a systém, velmi dobré sebeovládání a schopnost přijímat ztráty s otevřenou myslí (umět se poučit z chyb)! Ten kdo vám řekne, že je možné neustále vydělávat peníze, neříká pravdu! To není o tom abychom sledovaly každý výsledek obchodu – musíte se na výsledky dívat z pohledu týdnů a měsíců. Tradeři musí analyzovat trh a být si vědomi možných rizik na trhu, jednoduché zisky ovšem nehledejte. I když je Forex dobře známý vysokou likviditou, existují rizika, která mohou na cestě přijít.
Jedním z prvních kroků k úspěchu na Forex trhu, je zisková obchodní strategie. Co je potřeba k profitabilní strategii? Jak dlouho trvá, než jsem dostatečně připraven k obchodu? Jak složitá by strategie měla být? Můžeme vydělávat s jednoduchou strategii?
Forex trh je volatilní, velmi rychlý a tím pro nás nepřirozený. Aby bylo naše obchodování úspěšné, musí každý obchodník učinit potřebná rozhodnutí a to na základě níže uvedených atributů:
- Technická a fundamentální analýza – její dokonalá znalost je nezbytná.
- Povědomí o tržním sentimentu trhu a výhled trhu.
- Správné načasování obchodu.
- Pokud možno žádná očekávání směřující k zisku, z každého obchodu.
Forex základy pro výběr ziskové strategie
Obchodník, který chce obchodovat s reálnými penězi potřebuje určité základy, například technická analýza, řízení peněz a psychologie obchodování jsou pro každého obchodníka nezbytností. Technická analýza je metoda analýzy cenových pohybů na grafu, která umožňuje určit možnou budoucí akci plánu prostřednictvím různých kanálů.
Pákový efekt, stop loss příkaz, jednoduchý klouzavý průměr a podpora odporu jsou nejoblíbenějšími strategiemi Forexu, ačkoli tyto strategie nemohou zaručit 100% pozitivní výsledky, investoři z nich obvykle získávají výhody. To v závislosti na potřebách investorů, tento druh strategií jim může pomoci zlepšit jejich potenciál.
Dovednosti v oblasti money managementu, je koncept, který promítá obchodní kapitál ze ztrátových obchodů. Je součástí strategie, když obchodník začíná obchodní kariéru.
Money management nebo také nazývaný risk management, zahrnuje stop lossy, škálování a in a out obchody. Pokud obchodník těmto metodám rozumí, může získat a maximalizovat své strategie a vyhnout se velkým ztrátám.
Psychologie obchodníka je jedním z hlavních kroků, jak mít náskok před ostatními. Obchodník se musí držet pravidel svého systému a nenechat se rozptylovat psychologickými vlivy. Klíč k tomu stát se dobrým obchodníkem nemusí být nutně snadný, disciplína a práce na psychologických otázkách je také důležitá.
Řízení rizik rozložení kapitálu
Řízení rizik spočívá ve vhodně umístěných pokynech stop-loss, které chrání kapitál obchodníka před prudkými cenovými výkyvy neočekávaným směrem. Každý chce dosahovat velké zisky, avšak málokdo si uvědomuje, že obchody s vysokým výnosem jsou často více rizikové než obchody s menším výnosem.
Diverzifikace portfolia nebo rozložení kapitálu je stejně důležitou součástí money managementu jako řízení rizik. Ochranný mechanismus spočívá v tom, že kapitál investujeme do více trhů, čímž zůstane chráněni případě rapidní změny cen na jednom trhu. Investor by měl diverzifikovat svůj kapitál i z časového hlediska – otevírat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé pozice.
Stavíme obchodní ziskovou strategii
1. Stanovit částku, kterou lze ztratit, to je první bod.
Pokud nemáte vlastní peníze – neobchodujte. Forex může být velmi vzrušující, ale také návykový (gamblerů je, jak jistě víte kolem nás mnoho). Je důležité zaměřit se na obchody s rozumnou mírou rizika. Pokud si trader nemůže dovolit přijít o peníze, nebudete moci provádět žádná logická rozhodnutí a proto se výrazně zvýší jeho šance na ztráty. Nikdy neobchodujte peníze, které potřebujete k přežití!
2. Analýza a situace na forex trhu.
Zeptejte se kteréhokoliv zkušeného obchodníka, co je důležité v případě forexu a dostanete odpověď – „následovat trend“ a „trend je tvůj přítel“. Je důležité, aby byl tzv. naladěn trh. Je na trhu silný nebo slabý trend? Jde o dlouhodobější trend, nebo to vypadá jako nová změna trendu?
3. Následovat trend
Základní myšlenkou je následovat daný trend, který se ubírá správně odhadnutým směrem se silným trendováním. Samozřejmě, že to není tak jednoduché, protože pro nováčky je nejtěžší určení směru trhu (i když se to zdá tak jednoduché).
4. Výběr TimeFrame
Aby se předešlo těmto nepříjemným překvapením, budete muset sledovat technická a fundamentální data (dle vámi použitého Time frame). Zjistit, zda trend právě začal, anebo to byla pouhá korekce. A také to, zda je trend silný nebo slabý.
Nikdy nezapomínejte – obchodovat se ziskem se dá jen a pouze následováním trendu. Jiný způsob obchodování neexistuje.
Rozhodněte se na jakém časovém rámci (TF) obchodovat
Obecným cílem Forex obchodování je samozřejmě zisk. Nicméně, to není to, na co byste se měli zaměřit. Daleko důležitější jsou níže uvedené atributy:
- Mít jasný plán, kdy vstoupit / vystoupit z obchodu a proč ( je to jedna z nejdůležitější věcí při obchodování).
- Určete časový rámec, který budete používat. Osobně se např. domnívám, že vysedávat u PC a soustavě sledovat hodinový graf není příliš efektivní…..
- Měli byste znát různé časové periody pro každý trh (nejenom forex) a využívat těchto efektů ve svůj prospěch (porovnávání trhů atd.).
- Neobchodujte zejména na krátkých TF, v rámci celého dne. Vyhledejte si konkrétní hodiny, kde můžete reálně očekávat pro váš systém zajímavé příležitost (ty se rozhodně nenaskýtají po celý den).
Neberte obchod, pokud si nejste jisti
Pokud nemůžete odůvodnit obchod a vysvětlit nahlas důvody, proč, kdy a jak bude obchod proveden, je lépe nedělat nic. Váhání není ten správný ukazatel pro ziskový obchod!
V jednoduchosti je klíč
Začátečníci si myslí, že je Forex velmi složitý. To je velká chyba – s použitím mnoha ukazatelů budete věci komplikovat ještě více a místo vytváření poměrně jasné představy o trhu, budete mít pouze gigantický bordel. Vše, co potřebujete, je:
- Základní formace a směr trhu
- Kompletní chápání podpory a rezistence (statické i dynamické)
- Pár ukazatelů pro potvrzení vašich rozhodnutí
- Jednoznačný a jednoduše uchopitelný systém vstupů a výstupů, který není postaven na pocitech a doměnkách. Signály pro vstup a výstup musí být jasné a zcela konkrétní.
Nepoužívejte vše co máte, na jeden zátah
- Forex brokeři nabízejí velký pákový efekt (až 1:30) a proto vám poskytují možnost obchodovat mnohem větší částky (například pákový efekt 1:30 znamená, že za 100 dolarů, můžete obchodovat 3000 dolarů). To může buď přinést velké zisky, nebo zcela vymazat váš účet. Takže vaším úkolem je takový obchod abyste mohl znovu vstoupit do trhu a provádět transakce.
Nepřehlížejte řízení rizik (MM)
- Úspěšný obchodník, budete muset nejen vědět, jak vydělat peníze, ale také jak je udržet. Trik je v tom, aby se zabránilo použití všech vašich financí v několika málo obchodech, prostřednictvím dobře vypracovaného money managementu (MM). V zájmu snížení ztrát musíte mít vždy únikovou strategii a nikdy nekupovat pozice bez stop lossu.
Držte se plánu
Největší chybou každého začátečníka je, že soustavně mění plán. Stále hledá nové strategie a časové rámce, na kterých by mohl mnohem více obchodovat, aniž by si uvědomoval své možnosti při obchodování a poté důsledky těchto častých a naprosto neprofesionálních změn (bez odborného posouzení).
Pouze vítězům je znám přístup k věci a jak se držet svého plánu a disciplíny. Soustřeďte se, ovládejte své emoce a držte se dál od iracionálních a mnohdy zoufalých rozhodnutí. Menší počet obchodů není na škodu.
Jednoduché Forex strategie
Dá se říci, že existují dvě základní obchodní strategie na forexu. Jsou jimi spekulace na růst ceny a spekulace na pokles ceny. Nyní si je vysvětlíme podrobněji.
Spekulace na růst ceny
Tato strategie je nejpoužívanější a většina investorů volí právě ji. Strategie spočívá v tom, že nakupujete finanční nástroje v domnění, že je po určitém čase prodáte dražší. Rozdíl mezi cenou nákupu a cenou prodeje představuje Váš zisk.
Investoři, kteří používají strategii spekulace na růst ceny se v „burzovní terminologii“ nazývají býci, nebo anglicky bulls. Pozice otevíráte příkazem Koupit.
Spekulace na pokles ceny
Strategie spekulace na pokles ceny funguje přesně naopak jako strategie spekulace na růst ceny. Očekáváte pokles ceny finančního nástroje. Cílem je tedy nejprve něco draze prodat a pak když to poklesne to koupit na dlouhou pozici. Funguje to tak, že si finanční nástroj půjčíte, prodáte a pak když ho koupíte za nižší cenu ho vrátíte.
Váš zisk představuje rozdíl mezi prodejní cenou a nákupní cenou. Pozice otevíráte tlačítkem prodat, případně zkrátit pozici. Investoři, kteří používají strategii spekulace na pokles ceny se v „burzovní terminologii“ nazývají medvědi, nebo anglicky bears.
Složitější Forex strategie
Obchodní styl tradera určuje doba, během níž mají otevřené pozice. V závislosti na různé doby držení pozice rozdělujeme obchodní styly na:
Poziční obchodování ve směru trendu
Tato strategie je založena na identifikaci a obchodování ve směru trendu. Úkolem pozičního obchodníka je najít a provést správný vstup do pozice. Následně je třeba zkoumat, zda se daný trend neuchyluje ke konci a nepřichází trend opačný.
Denní obchodování
Denní obchodník drží pozice maximálně 1 den resp. během denních obchodovacích hodin. Při obchodování s deriváty je výhodou vyhnutí se poplatkům za zapůjčení finančních prostředků resp. za držení pozic během noci. Poplatky závisí na velikosti nabízené páky – leverage. Denní obchodování je založeno na různých technických indikátorech, případně na fundamentálních událostech během dne.
Scalping – minutové obchody
Minutové obchodování nedoporučuje aplikovat především začínajícím obchodníkům. Svou povahou bychom ho mohli spíše přirovnat k hazardu, kvůli většímu riziku.
Jak vytvořit svou obchodní strategii?
Obchodní strategie na forexu – Máte mnoho různých cest, jak vytvořit ziskový systém. Nepočítejte ale s tím, že začnete vydělávat hned zítra, vše chce svůj čas a ve světě Forexu to platí dvakrát. Není to pravidlem, ale doporučuje se vyvíjet obchodní systém šitý na míru pro jeden měnový pár. Doporučuje se v každém systému používat SL a TP, protože dříve či později byste mohli přijít o vše.
Typ Obchodníka
Než začnete s budováním obchodní strategie, je důležité si uvědomit, kolik času můžete věnovat Forexu a který z následujících typů nejlépe popisuje vaši osobnost:
- Day Trader – nedrží žádnou otevřenou pozici po uzavření relace (přes noc).
- Swing Trader – drží otevřenou pozici několik hodin, někdy i několik dní.
- Position Trader – drží otevřené pozice několik týdnů, měsíců a dokonce i víc než rok.
Timeframe
Podle toho, jaký typ obchodování vám nejlépe vyhovuje (viz bod č. 1), si zvolíte i časový rámec:
- Day Trader – 1, 5, 15 min.
- Swing Trader – 1–4 hod.
- Position Trader – den, týden, měsíc
Aktivní časový rozsah
Některé obchodní systémy generují signály kdykoliv jsou splněna všechna pravidla pro vstup do obchodu. V tomto případě je lepší naprogramovat robota pro automatické obchodování tak, abyste nic nezmeškali. Samozřejmě, že ne všichni z nás mají zkušenosti a čas připravit si vlastního robota.
Proto pro vás může být přínosem implementovat do obchodního systému i časový rozsah pro obchodování, např. 8 – 16 hod., nebo jen kontrolovat nastavená pravidla ve specifikovaném čase, např. 8:00 hod.
Srdce vašeho systému
Zde si můžete zvolit jeden nebo více přístupů k obchodování:
- Technické indikátory – jsou založené na matematických vzorcích, např. MVA, EMA, RSI, CCI a mnoho mnoho dalších.
- Price Action – je to obchodování bez indikátorů, používá se zde jenom vzor svíček, v poslední době hodně rozšířené.
- Čas – někteří obchodníci používají jenom čas, např. vstoupí do obchodu vždy při otevření londýnské relace a nastaví TP a SL.
Na začátku je vždy dobré hledat inspiraci v už existujících systémech a potom si je upravit podle sebe. Brouzdáním po internetu můžete najít nespočet obchodních systémů. Zkuste hledat takové, které vám poskytnou i výsledky, abyste nezačali stavět na něčem, co vůbec nefunguje.
Testování systému
Po tom, co připravíte pravidla pro vstup a výstup z obchodu, můžete začít testovat svůj systém na Demo účtu. Tady je hodně důležité být trpělivý a nezačínat hned s reálným účtem, protože jsem si skoro jistý, že přijdete o vše, co na něm máte.
Musíte svůj systém obchodovat pár týdnů, kontrolovat statistiky výsledků a hledat prostor pro zlepšení. Jakmile najdete vylepšení, implementujte jej do svého systému a začněte znovu s testováním. Je normální, když v této fázi zjistíte, že systém nefunguje a celý ho překopete. I když najdete systém, který vám vydělává, zkuste zopakovat tento cyklus vylepšení ještě párkrát, než jej spustíte na reálném účtu.
- Mnoho z vás si teď klade otázku: „Existuje nějaká cesta, jak to udělat mnohem rychleji?“
- Ano, existuje, můžete použít „back testing“ – testování strategie na historických datech. Výsledky uvidíte za pár vteřin, což vám umožní projít vzpomínaným cyklem za pár dní.
Když konečně dospějete k tomu, že jste našli systém, který vám vydělává, můžete ho zkusit začít obchodovat na reálném účtu s reálnými penězi. Jak vidíte, vytvořit profitabilní obchodní systém není tak jednoduché a někdy vám to zabere i několik měsíců.
- Výsledky Apple za rok 2023: Co čekat v roce 2024? - 20. 3. 2024
- Coinbase poplatky za nákup i prodej Bitcoinu - 20. 3. 2024
- XTB Trading konference 2024:Sobota 23. března od 13:00 - 1. 3. 2024
