Obchodní metoda Price Action v praxi

V dnešním finančním světě, plném složitých algoritmů a sofistikovaných obchodních systémů, může být snaha o návrat k základům osvěžující změnou. Jedním z takových základních přístupů, který si udržel svou popularitu a efektivitu napříč časem, je obchodování založené na price action. Tento článek se zaměřuje na představení praktického příkladu price action strategie, která demonstruje, jak lze s minimálním využitím externích indikátorů využít čistou sílu cenových úrovní a trendů.

Metoda Price action je velmi oblíbený obchodní styl, který má výhodu z čerpání informací přímo z vývoje ceny (čtení ceny). Nezabývá se tím, co ukazují nejrůznější indikátory, které se od ceny stejně odvíjejí.

  • Tím nechceme říct, že indikátory jsou špatné, to rozhodně ne. Nicméně to, co nás na tomto obchodním stylu nejvíce těší, je jeho strohost, jednoduchost a logika.

Co má ale společného se vším ostatním je skutečnost, že jednou z nejdůležitějších věcí je určit, zda se trh pohybuje v trendu nebo ne. Pokud trenduje, můžeme předpokládat, že bude v tomto trendu pokračovat a porozhlédneme se po možných vstupech v jeho směru. Pokud netrenduje, můžeme se naopak porozhlédnout po vstupech do opačného směru, než byl poslední největší cenový pohyb.

Uřčení směru pohybu ceny při price action

Jsou zde i další způsoby pohybu. Pokud se trh nepohybuje v trendu, můžeme pozorovat pohyb v určitém rozmezí neboli pásmu (angl. range). V tomto případě hovoříme o pohybu do strany nebo také o bočním trendu. Nicméně i toto rozmezí se skládá z drobných trendů, které můžeme pozorovat na nižších časových pásmech (angl. time frame).

  • Určení směru trhu je důležitým momentem pro začátek čtení cenové křivky, na základě kterého pak můžeme hledat další upřesňující informace o aktuálním dění. Následně se můžeme porozhlédnout například po důležitých S/R úrovních a ve finále plánujeme samotné vstupy na základě zvolených obchodních signálů.

Price action jako alternativa k technické analýze

Velmi častou alternativou k použití technických indikátorů je právě metoda price action. Ačkoli je aktuální tržní cena základní veličinou, která se používá pro účely generování technického ukazatele a pro účely obchodování prostřednictvím price action, metodika price action je lepší, protože neexistuje prodleva mezi realizací obchodů a změnou cen na trhu.

  • Obchodování s indikátorem nemusí stačit, protože zcela selhává v některých scénářích na trhu. Ačkoli lze provést úpravy, aby byly předpovědi lepší, přesnost obecně není tak dobrá a to, co je reprezentováno grafickými programy, prostě není to, co se na trhu skutečně děje.

Lze tedy poměrně snadno říci, že obchodování pomocí vytvoření solidní strategie a provádění price action přístupu je výhodnější ve srovnání s obchodováním pouze pomocí indikátorů. Bylo zjištěno, že přibližně

  • 80 % obchodníků, kteří se spoléhají pouze na obchodování založené na indikátorech a nemají žádnou dobře stanovenou strategii, má tendenci přijít o všechny své investice v rámci trhu. Je tedy třeba si uvědomit, že ačkoli má obchodování s price action své nevýhody, lze je efektivně využít k obchodování na trhu, pokud je doplněno o rozumnou a dobře rozvrženou investiční strategii.

Problémy technických indikátorů

Velkým problémem při používání technických indikátorů je skutečnost, že většina nástrojů, které jsou k dispozici pro účely tvorby grafů, využívá cenová data, která se mění každou sekundu. Což znamená, že v době, kdy indikátor provede sadu operací pro vykreslení grafu, se již hodnoty cen změnily a také informace, které zobrazuje váš graf, již nejsou tím, co je na trhu skutečně přítomno.

  • To v podstatě znamená, že indikátory jsou určeny k práci na velkých časových rámcích a mohou vám poskytnout dlouhodobý pohled z trhu. Z podstaty věci je nelze použít pro účely krátkodobé předpovědi trendu a obchodování. Indikátory se také nehodí pro situace na trhu, kde je velká volatilita. To je způsobeno přítomností směrové tendence.

Příklad price action strategie

Price action obchodování je umění rozeznání a reakce na čisté cenové pohyby na trhu. Bez použití tradičních indikátorů se obchodníci soustředí na cenové grafy, aby identifikovali vzory, trendové linie a úrovně podpory a odporu. Tato strategie vyžaduje pečlivou pozornost a schopnost interpretovat, co nám cenové pohyby skutečně říkají o tržních silách poptávky a nabídky.

Podobné:   Jak společenství OPEC ovlivňuje cenu ropy

1. Kontext:

Představme si, že obchodujeme měnový pár EUR/USD na základě price action. Naším hlavním nástrojem je čistý graf bez indikátorů, kde se zaměřujeme na identifikaci klíčových cenových úrovní a trendů.

2. Identifikace trendu:

Začneme identifikací celkového trendu na denním grafu, kde pozorujeme sérii vyšších minim a vyšších maxim, což naznačuje vzestupný trend. To nám dává představu, že bychom měli hledat příležitosti k nákupu.

3. Vyhledání cenových úrovní:

Následně identifikujeme klíčové cenové úrovně podpory, kde cena v minulosti opakovaně našla kupce a odrazil se od nich vzhůru. Jedna z takových úrovní je například 1.1800, kde cena v posledních týdnech několikrát odrazila nahoru.

4. Čekání na signál:

Na čtyřhodinovém grafu pak čekáme, až cena znovu dosáhne této úrovně podpory. Když se tak stane, pozorně sledujeme formaci svíček. Bullish pin bar nebo engulfing pattern právě na úrovni 1.1800 by byl silným signálem pro vstup do long pozice.

5. Obchod:

Po identifikaci bullish signálu u úrovně 1.1800 vstoupíme do long pozice, s stop-loss příkazem umístěným několik pipů pod nedávným swingovým minimem, aby byl obchod chráněn proti neočekávaným pohybům trhu. Cíl zisku (take-profit) by měl být stanoven na úrovni, kde očekáváme potenciální odpor nebo významnou cenovou úroveň, například 1.1950, což je další historicky významná cenová úroveň.

6. Řízení pozice:

Během držení pozice je důležité sledovat další cenovou akci a případně upravit stop-loss nebo take-profit úrovně podle vývoje trhu. Pokud cena vytvoří nové vyšší maximum, můžeme posunout stop-loss k breakeven bodu nebo dokonce uzamknout část zisku tím, že stop-loss posuneme do zisku.

Tento příklad ukazuje, jak může obchodník využít price action pro identifikaci vstupních a výstupních bodů na základě čisté analýzy grafu, cenových úrovní a formace svíček, aniž by se spoléhal na technické indikátory.

Zavěr a shrnutí price action strategií

Výhodou price action strategie je její flexibilita a aplikovatelnost ve všech tržních podmínkách a časových rámcích, což z ní činí vhodný přístup pro mnoho obchodníků, od day traderů po dlouhodobé investory. Tato strategie vyžaduje trpělivost, disciplínu, ale může nabídnout cenné vhledy do dynamiky trhu a vést k úspěšnému obchodování.

Shrnutí klíčových bodů:

  • Identifikace trendu: Rozpoznání celkového směru trhu je zásadní pro určení, zda bychom měli hledat příležitosti k nákupu nebo prodeji.
  • Cenové úrovně: Klíčové úrovně podpory a odporu poskytují přirozené body pro vstup do obchodu nebo umístění stop-loss příkazů.
  • Formace svíček: Signály z formací svíček, jako jsou pin bary nebo engulfing vzory, nám mohou dát představu o obratech nebo pokračování trendu.
  • Simplifikace: Vzdání se přebytečných indikátorů ve prospěch čistého grafu může vést k lepšímu pochopení trhu a čistějším obchodním rozhodnutím.

Price action obchodování není všelékem a jako každá strategie nese svá rizika. V konečném důsledku je úspěch v obchodování založen na kombinaci správné strategie, správného mindsetu a schopnosti adaptace – a price action poskytuje silný základ pro všechny tyto aspekty.

Krpenský Martin
Ověření brokeři na akcie, etf i krypto

Reálné akcie a kryptoměny

Nízký minimální vklad 100 USD
Možnost kopírování obchodů. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.8
76% CFDs účtů retailových je ztrátových

Reálné akcie a ETF

Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Denní webináře a zprávy z trhů pro klienty.
4.5
76% CFDs účtů je ztrátových
© Copyright 2024 ForexSrovnávač.cz