Bitcoin a další kryptoměny lze analyzovat pomocí tří základních typů grafů – čárového, sloupcového a svíčkového. Svíčkový graf (Candlestick Chart) se stal nejoblíbenějším nástrojem mezi obchodníky díky své schopnosti zobrazit maximum informací o cenovém pohybu v přehledné formě.
Zatímco dříve bylo nutné platit za drahé kurzy technické analýzy, dnes jsou kvalitní zdroje informací o čtení grafů dostupné zdarma. Pojďme si ukázat, jak v těchto grafech efektivně číst a využít je pro lepší pochopení trhu.
Jak se vyznat v grafu Bitcoinu
Například TradingView je oblíbený pro svou uživatelsky přívětivou platformu, která nabízí širokou škálu nástrojů a indikátorů pro obchodníky a investory, aby mohli lépe analyzovat trhy a vytvářet obchodní strategie.
Obrázek zobrazuje uživatelské rozhraní platformy TradingView, což je populární nástroj pro technickou analýzu a sledování finančních trhů. Zde je několik klíčových prvků, které lze na obrázku identifikovat: Pokračování vysvětlivek pod obrázkem.
Graf ceny Bitcoinu (BTC/USD):
Graf zobrazuje historický cenový vývoj Bitcoinu vůči americkému dolaru. Barvy svíček indikují směr pohybu ceny za určité časové období – zelené svíčky reprezentují růst ceny, zatímco červené svíčky ukazují pokles. Zdá se, že graf je nastaven na denní interval, což znamená, že každá svíčka představuje cenový pohyb za jeden den.
Označení času a ceny:
V horní části grafu jsou zobrazeny aktuální hodnoty – poslední známá cena (Last), změna ceny (Chg) a procentuální změna (Chg%).
Nástrojová lišta:
Na levé straně jsou ikony nástrojů, které mohou uživatelé použít k vytvoření a úpravě technické analýzy, jako jsou trendové čáry, Fibonacciho retracementy, textové poznámky a další.
Panel Watchlist:
Na pravé straně je panel se seznamem sledovaných trhů, kde uživatelé mohou sledovat ceny různých aktiv, jako jsou akcie, komodity, indexy a kryptoměny.
Oblast objemu:
Pod grafem ceny je histogram objemu obchodů, který ukazuje množství obchodovaného Bitcoinu v daném dni. Barvy sloupců korespondují s barvami svíček na hlavním grafu.
Základní informace o trhu:
V dolní části obrazovky jsou k dispozici základní informace o trhu, jako je objem obchodů, průměrný objem (30D), tržní kapitalizace a výkonnost ceny Bitcoinu v různých časových obdobích (např. 1 týden, 1 měsíc, 3 měsíce).
Různé funkce:
V horní liště jsou další funkce jako screener akcií, editor Pine Script (pro vlastní programovatelné indikátory), tester strategií a obchodní panel.
Nastavení časového rámce:
Pod grafem jsou dostupné různé časové rámce, od jednodenního počtu až po pětileté a maximální historické údaje.
Jak tedy využít Svíčkový graf?
Tento graf úzce souvisí se sloupcovým grafem, protože také představuje čtyři hlavní ceny: vysokou, nízkou, otevřenou a zavírací. Každá svíčka představuje časový úsek. Následující časové úseky nabízí různý software pro zobrazení takového grafu: 1 min, 15 min, 30 min, 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny, 8 hodin, denně, týdně a měsíčně. U denního grafu představuje každý svícen jednodenní obchodní rozsah a zobrazuje se jako „otevřený“ nebo „uzavřený“.
Hlavní výhodou svíčkových grafů je jejich schopnost poskytnout okamžitý přehled o tržní situaci. Díky barevnému rozlišení rostoucích a klesajících svíček (typicky zelená pro růst a červená pro pokles) může obchodník rychle identifikovat trend. Svíčky také vytvářejí specifické formace, které mohou signalizovat potenciální změny trendu nebo pokračování současného pohybu.
| Kategorie | Popis | Použití |
|---|---|---|
| Cenové úrovně | • Otevírací cena (začátek těla) • Zavírací cena (konec těla) • Nejvyšší cena (horní knot) • Nejnižší cena (spodní knot) | Zachycení cenového pohybu v daném časovém úseku |
| Časové rámce | • Krátkodobé: 1min, 15min, 30min • Střednědobé: 1h, 2h, 4h, 8h • Dlouhodobé: 1D, 1W, 1M | Volba detailu analýzy podle investiční strategie |
| Typy svíček | • Zelená/bílá: Růst ceny • Červená/černá: Pokles ceny • Dlouhé tělo: Silný trend • Dlouhé knoty: Vysoká volatilita • Doji: Nerozhodnost | Rychlá identifikace tržního sentimentu a síly trendu |
| Výhody | • Okamžitá vizuální informace • Snadná identifikace úrovní • Rozpoznání formací • Univerzální použití • Kombinovatelnost s indikátory | Komplexní technická analýza napříč časovými rámci |
Praktické využití grafu
Pro praktické využití je důležité začít s delšími časovými rámci, které poskytují stabilnější signály a jsou méně náchylné k falešným znamením. Denní graf například nabízí dobrý kompromis mezi detailností a přehledností. Každá svíčka na denním grafu reprezentuje kompletní obchodní den a poskytuje jasný přehled o náladě trhu.
Každá svíčka zobrazuje čtyři klíčové cenové úrovně během zvoleného časového úseku: Otevírací cena (začátek těla). Zavírací cena (konec těla). Nejvyšší cena (horní knot). Nejnižší cena (spodní knot).
Pokročilí obchodníci často kombinují svíčkovou analýzu s dalšími technickými indikátory a objemem obchodů pro potvrzení svých obchodních signálů. Důležité je také sledovat velikost těla svíček a jejich stínů, které mohou naznačovat sílu nebo váhání trhu. V kombinaci s podporami a rezistencemi vytváří svíčkový graf komplexní nástroj pro technickou analýzu Bitcoinu.
Pro maximální efektivitu je nezbytné věnovat pozornost celkovému kontextu trhu a nerozhodovat se pouze na základě jednotlivých svíček. Svíčkový graf je nejužitečnější, když je používán jako součást komplexní obchodní strategie zahrnující řízení rizika a správu kapitálu.
Zaměřuji se na bezpečnost v oblasti brokerů, s důrazem na rychlé rozpoznání podvodných brokerů a ochranu uživatelů před jejich praktikami. Díky mým zkušenostem s brokerským prostředím a podrobným znalostem regulačních pravidel nejen odhaluji rizika, ale také poskytuji analýzy trhu, které uživatelům pomáhají lépe se orientovat ve finančních příležitostech a hrozbách.
