Scalping je strategie krátkodobého obchodování, která se zaměřuje na využívání drobných cenových pohybů k dosahování zisku. Scalpeři často provádějí velký počet obchodů denně, věříce, že je snazší generovat menší zisky než se snažit dosáhnout velkých zisků. Tato strategie často využívá rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou a může být spojována jak s arbitráží mezi cenovými rozestupy, tak s možnou tržní manipulací.
Při obchodování na forexu, nebo kryptoměn se dá vycházet z různých strategií a taktik. Poměrně velké množství obchodníků obchoduje intradenně, tedy drží obchod maximálně jeden den. K tomuto stylu je možné využít hodinové nebo minutové grafy. Forex je jedním z nejvhodnějších trhů pro uvedení skalpovacích strategií do praxe, a to z prostého faktu, že se vyznačuje vysokou mírou volatility. Skalpovací strategie na Forexu, využívají indikátory a koncepty široce pokryté také v jiných strategiích (podpora a rezistence, klouzavé průměry a Bollingerova pásma).
Období nízké volatility nepřeje skalpovacím obchodům
Nutno dodat, že tzv. skalpování nebo minutová strategie jsou psychicky dosti náročné. Tato technika obchodování si vyžaduje koncentraci a přesné dodržování vstupních a výstupních signálů.
Např. pokud obchoduji do trendu – brát obchody pouze při odražení od supportu. Je důležité dodržovat předem stanovený plán, protože jedině tak nepřijdeme o svůj obchodní účet. Následně se pak jednotlivé obchody dají analyzovat a zlepšovat vstupy do budoucna.
| Výhody metody skalpování | Nevýhody metody skalpování |
|---|---|
| Okamžitá realizace strategie | Více času na sledování trhu. |
| Menší ztráty v každém obchodu | Potřeba znalostí |
| Spousta příležitostí | Vysoký emoční stres a psychický tlak |
Metoda skalpování je jednou z nejúčinnějších obchodních strategií používaných na Forexovém trhu. Nejlepším způsobem, jak profitovat ze skalpování, je použití správných nástrojů. Strategie nebo metoda skalpování je obecně založena na 3 faktorech:
Likvidita:
Likvidita na trhu poskytuje obchodníkovi více příležitostí k úspěšným obchodům v jakémkoli časovém období.
Volatilita:
Pouze pokud je trh stabilní, může dát operátorovi příležitost najít vhodný okamžik pro výhru v obchodu. Stabilní trh poskytuje více příležitostí k vydělávání peněz na malých obchodech.
Načasování:
Úspěšný obchodník na Forexu, který používá strategii skalpování, nezačne obchodovat vždy, když začíná den. Obecně platí, že operátor, který používá skalpování, musí být trpělivý, aby našel správný okamžik nebo čas pro otevření pozice na trhu.
Pro scalping strategie je vhodná vysoká volatilita
Při používání minutových strategií, je dobré si stanovit k obchodování určitou dobu např. při otevření londýnské burzy nebo hodinu před vyhlašováním zpráv. V těchto obdobích jsou na trhu obvykle dostatečné pohyby k vytvoření zisku. K takové úspěšné strategii, totiž potřebujeme vysokou volatilitu na trhu.
Mohou nastat i období, kdy trh je málo likvidní, je nízká volatilita, například o Vánocích, v letních měsících a tak dále, kdy se tyto minutové strategie nemusí vyplatit.
Skalpování proti trendu díky supportům a rezistencím
Tato strategie využívá základní podpory a rezistence, respektive dvou fází, ve kterých námi zkoumané aktivum začíná „váhat“ po kontinuální fázi růstu (uptrendu) nebo poklesu. Po těchto bodech stagnace může dojít k odrazu, pokud se trend obrátí ze shora dolů nebo naopak, nebo k prolomení podpory a rezistence, pokud bude pokračovat ve svém základním trendu. Strategie skalpování proti trendu využívá supportů a rezistencí na základě bodů odrazu.
Buy / sell DIP strategie
DIP strategie je široce používána většinou scalperů, vzhledem k velkému potenciálu. Signálem pro tuto strategii je náhlý vzestup nebo pokles aktiva vzhledem k aktuálnímu trendu. Tyto pohyby jsou většinou způsobeny nějakou neočekávanou zprávou, která musí být bezprostředně následována pohybem ceny. Konkrétně je tato strategie založena na maximální nebo minimální cenové hladině a očekávání k vrácení se k normálu k předchozímu trendu, ve kterém se aktivum dříve pohybovalo.
Make the spread
Tato taktika zahrnuje rychlé nákupy za Bid cenu a prodeje za Ask cenu, s cílem profitovat z rozdílu mezi nimi. Scalpeři často preferují trhy s širším Bid-ask spreadem, ale hledají stabilní a málo volatilní prostředí pro své rychlé obchody.
Na co si dát pozor
Jak již bylo řečeno, skalpování je náročné na psychiku. Obchodovat pouze tak velký objem, jaký jsme si naplánovali. Obchodovat v předem stanovené době. Nezvyšovat obchodní objem po sérii ztrát. Po každém obchodním dni analyzovat své obchody a hledat možnosti k vylepšení.
Vypovídající vzorek obchodů získáme při skalpování, zhruba za měsíc. Následně se pak dá strategie upravovat. Jeden nebo více ztrátových dní neznamenají vůbec nic.
Důležitý je celkový výsledek za již zmíněný měsíc. V evidenci provedených obchodů by neměl chybět údaj, proč zrovna obchoduji v daný okamžik, tzn. jestli se očekává pohyb nebo například vyhlášení zprávy.
Závěr + shrnutí
Základní principy scalpingu lze shrnout do několika klíčových bodů. Jednou z hlavních výhod je schopnost generovat menší profit v krátkém časovém období. Nezbytné je věnovat pozornost výši spreadů a likviditě trhu, aby se minimalizovaly náklady a maximalizoval profit. Dále, díky menší expozici a rychlým obchodům na krátký úsek času, scalpeři často snižují své riziko. Nakonec, vyšší objem obchodů může vést k vyšším celkovým profitům, což je další faktor, který scalpeři zvažují při svém obchodování. Klíčem k úspěchu je efektivní řízení rizika, aby se zabránilo vymazání malých profitů jednou velkou ztrátou.
- Výsledky Apple za rok 2023: Co čekat v roce 2024? - 20. 3. 2024
- Coinbase poplatky za nákup i prodej Bitcoinu - 20. 3. 2024
- XTB Trading konference 2024:Sobota 23. března od 13:00 - 1. 3. 2024
