CFD obchodování

Použití CFD kontraktů

CFDs je možné použít k přímému obchodování s akciovými a finančními instrumenty komoditami a indexy. U CFD obchodování danou akcii, komoditu nevlastníte!!!, nemáte např nárok na dividendu atd. CFD především umožňují investorům těžit z nárůstu (dlouhá pozice) nebo poklesu (krátká pozice) cen podkladových finančních instrumentů (akcie, komodity, měny) a používají se ke spekulaci na tyto ceny.

Demo účty na Forex

Hlavní výhody o proti přímému obchodování:

  1. Použijete stejné množství prostředků jako by jste hodlali investovat do akcií. Využitím finanční páky budete ovšem kontrolovat dvěstěnásobný objem akcií . Díky tomu budete dosahovat až dvěstěkrát větších zisků ve srovnání s přímou investicí.

  2. Nebo naopak můžete do CFDs investovat pouze půl procenta prostředků, které by jste museli investoval do akcií. Díky finanční páce pak bude hodnota vašich pozic úplně stejná jako u akcií a zbylých 98 procent prostředků může využít jinde. Součást akciového portfolia

CFD lze také použít na doplnění existujícího akciového portfolia. V tomto případě se nejčastěji jedná o zajištění koupených akcií, které chce investor držet dlouhodobě a současně se obává dočasného poklesu jejich kurzu. V této situaci je nejlepší zajistit se prodejem příslušných CFDs. Po dobu, kdy má investor CFD prodané (a současně drží nakoupené akcie), nemá pohyb kurzu žádný vliv na hodnotu jeho investic. Jakmile opět získá v danou společnosti důvěru, pozici v CFDs uzavře.

Výhodou je, že investor byl během nepříznivého období zajištěn proti poklesu akcií aniž by je musel prodávat a zbavovat se tak akcionářských práv (dividenda). Současně mu nevzniká případná daňová povinnost v souvislosti s prodejem akcií před uplynutím šesti měsíců od jejich nabytí.

Hlavní výhody CFDs

  1. obchodování na páku až 200:1
  2. záloha od 2 %
  3. možnost vydělávat na rostoucím i klesajícím trhu
  4. nejjednodušší investice na pokles
  5. akcie z celého světa
  6. elektronické obchodování 24 hod.

Obsah článku cfd obchodování: CFD obchodováníFinanční pákaCFD jako součást rizikového portfoliaSpekulace na pokles kurzu

Podívejte se na obchodní aplikaci u FxPro.cz • Nízké spready

Obchodování cfd na finanční páku – Leverage

Na rozdíl od obchodování s akciemi, není u CFD obchodování nutné skládat celou hodnotu akcií. Místo toho Vám stačí záloha (tzv. margin), obvykle ve výši 1% hodnoty obchodovaných akcií. Ačkoliv je investovaný kapitál u CFD menší než v případě akcií, je investor vystaven potenciálním ziskům plynoucím z celého objemu obchodovaných akcií. Páka pak způsobuje, že každá změna kurzu akcie vede k většímu procentnímu zhodnocení investovaných prostředků (marginu).

Jestliže bude chtít investor koupit 1000 akcií po 50 USD, bude mu u CFD stačit pouhých 500 EUR (margin 1%) místo 50000 USD,které musí zaplatit v případě přímé investice do akcií.

Margin = 50 EUR * 1000 ks/akcií * 1% = 500 EUR Pokud kurz akcie (CFD) skutečně vzroste a investor uzavře pozici prodejem 1000 CFD Silver (tj.20 Lot) při záloze 500 EUR(margin)

např. při kurzu 18.00 na hodnotu 18.20 realizujete zisk 2000 EUR (minimální denní pohyb).

Zisk = (18,20-18,00 ) tj. 20pips x 10lot x 10(hodnota EUR za 1pips) = 2000 EUR ca 50.000,-Kč!!

Při vzrůstu kurzu akcie o pouhé 1% tak investor dosáhne zhodnocení vloženého kapitálu (marginu) o 200% !!!

Pákové obchodování

Jak už bylo řečeno u CFDs není nutné skládat celou hodnotu akcií. Místo toho stačí záloha (tzv. margin) obvykle ve výši 10% hodnoty obchodovaných akcií. Se stejným kapitálem tak může investor „kontrolovat“ až desetkrát více akcií než při tradičním obchodování.

Díky mechanismu finanční páky vede každá změna kurzu akcie k většímu procentnímu zhodnocení (ale i znehodnocení) investovaných prostředků (marginu). Páka tak umožňuje dosahovat se stejným kapitálem vyšších zisků a současně využívat menších pohybů kurzu. Jejím použitím se ale zvyšuje podstupované riziko.

Mark-to-market

U CFDs jsou otevřené pozice oceňovány v reálném čase. Jestliže má investor u otevřené pozice zisk, je mu okamžitě připsán na účet. Pokud má ztrátu, je účet o tuto částku snížen (tzv. mark-to-market).

Ve srovnání s akciemi má investor zisk v otevřené pozici k dispozici a může jej použít na další obchod. Nemusí přitom původní pozici uzavřít a připravit se tak o možnost ještě vyššího zisku.

CFD jako Součást akciového portfolia

CFDs lze také použít na doplnění existujícího akciového portfolia. V tomto případě se nejčastěji jedná o zajištění koupených akcií, které chce investor držet dlouhodobě a současně se obává dočasného poklesu jejich kurzu. V této situaci je nejlepší zajistit se prodejem příslušných CFDs. Po dobu, kdy má investor CFDs prodané (a současně drží nakoupené akcie), nemá pohyb kurzu žádný vliv na hodnotu jeho investic. Jakmile opět získá v danou společnosti důvěru, pozici v CFDs uzavře jejich nákupem.

Výhodou je, že investor byl během nepříznivého období zajištěn proti poklesu akcií aniž by je musel prodávat a zbavovat se tak akcionářských práv (dividenda, hlasování). Současně mu nevzniká případná daňová povinnost v souvislosti s prodejem akcií před uplynutím šesti měsíců od jejich nabytí.

Spekulace na pokles kurzu

Prostřednictvím CFDs je možné vydělávat na poklesu kurzu akcie (tzv. short sale) stejně jednoduše jako na jeho vzestupu. Investor může nakupovat nebo prodávat jakékoliv CFDs (akcie), které broker kotuje, a spekulovat tak jak na vzestup kurzu, tak i na jeho pokles.

U CFDs nemusí investor očekávající pokles kurzu akcií hledat někoho, kdo mu akcie zapůjčí. Jednoduše mu stačí příslušné CFDs prodat a někdy v budoucnu zpět koupit. Pokud mezitím kurz skutečně klesl, inkasuje investor zisk ve výši rozdílu mezi prodejní a kupní cenou.

Na CFDs se nevztahuje tzv. uptick rule – regulace, podle které je možné prodávat akcie pouze poté, co jejich kurz vzrostl. CFDs tak nabízejí relativně nejjednodušší a nejlevnější metodu jak spekulovat na pokles kurzu akcií.