Index relativní síly (RSI), který vyvinul J. Welles Wilder, je oscilátor hybnosti, který měří rychlost a změnu cenových pohybů. RSI osciluje mezi nulou a 100.
Jedním z důležitých ukazatelů pro online obchodování je index relativní síly neboli RSI (Relative Strength Index). RSI identifikuje pře prodané a překoupené cenové podmínky na trhu. Indikátor relativní síly má stupnici od nuly do sta.
Hodnota nižší než 30 je obecně ukazatelem, že měna je přeprodaná, zatímco hodnota vyšší než 70 je obecně ukazatelem, že měna je překoupená. V současné době, se ale tyto hodnoty upravují a mnozí obchodníci používají hodnoty 80 a 20.
RSI můžete využít nejen na Forexu, ale i pro obchodování akcií, komodit nebo dokonce kryptoměn. Nicméně je třeba brát na zřetel, že RSI je většinou zpožděný indikátor, tedy rovnou říkáme, že dle něj nejde obchodovat. Slouží spíše k prvotnímu varování, že cena aktiva je buď-to překoupená, nebo právě přeprodaná a na těchto úrovních, když RSI vystoupá, se dá očekávat i vysoká volatilita.
Index relativní síly je technický indikátor, který slouží k sledování cenového trendu a jeho hodnoty se pohybují v rozmezí od 0 do 100. Původně byl tento ukazatel představen Wilderem, který doporučoval sledovat 14denní období. Postupem času však získaly popularitu také RSI s 9- a 25denním obdobím.
Jedním z oblíbených způsobů analýzy RSI je založen na pozorování divergencí mezi RSI a cenovými pohyby. Divergence se vyskytuje tehdy, když ceny sledují určitý směr a třeba tvoří rostoucí maxima, zatímco RSI se vydává opačným směrem a třeba tvoří klesající minima. Tyto divergence mohou naznačovat možný obrat v cenovém trendu na trhu.
Technický graf na obrázku je rozdělen na dvě části. V horní části vidíme klasický cenový graf aktiva, který zobrazuje pohyb ceny v čase. Spodní část ukazuje RSI indikátor, který se pohybuje mezi hodnotami 0-100 a měří sílu a rychlost cenových změn.
RSI má tři klíčové zóny: nad 70 (překoupeno) značí možný pokles, pod 30 (přeprodáno) naznačuje možný růst. Oblast mezi 30-70 je neutrální. Na grafu lze vidět, jak RSI reaguje na cenové pohyby – při růstech se blíží k 70, při poklesech k 30. Tyto extrémy často předznamenávají možnou změnu trendu. RSI je však zpožděný indikátor a měl by být používán společně s dalšími nástroji technické analýzy.
Čeho si také všímat:
RSI můžete používat stejně jako stochastický ukazatel. Lze jej použít k nalezení potenciálních vrcholů a minim, což vám umožní přijímat obchodní rozhodnutí. Pokud se chcete podívat, jak na to, podívejte se na obchodování vašeho oblíbeného měnového páru za poslední týden u vašeho oblíbeného online forex brokera. Většina FX brokerů poskytuje obchodní platformy, kde právě nabízí zobrazení tohoto indikátoru u grafů přímo v reálném čase.
I když RSI může pomoci upozornit na překoupené a a přeprodané cenové úrovně, je vždy těžké určit, kdy se trh skutečně otočí. RSI se může držet vysoko klidně celé dny nebo týdny, než se trh začne obracet. Tedy najít ten správný bod, je pak o zkušenostech každého obchodníka.
Pokud budete hledat bod, kdy RSI klesl pod 30, pravděpodobně zjistíte, že krátce po tomto bodě začne hodnota měnového páru růst. Obvykle tomu tak je, ale být tomu tak nemusí, protože RSI pod hodnotou 30 naznačuje, že na trhu již pravděpodobně nejsou žádní prodejci a pokles je pravděpodobně u konce, nicméně RSI, může spadnout i pod úroveň 20, nebo 10 bodů. Totéž platí, když je RSI velmi vysoký – to je znamení, že cena může brzy nabrat klesající trend a může přijít korekce..
Přeprodaný trh (RSI pod 30):
Překoupený trh (RSI nad 70):
Potvrzení trendu:
RSI můžete použít i k potvrzení trendů. Pokud si myslíte, že se formuje rostoucí trend, máte pravděpodobně pravdu, pokud je RSI vyšší než 50. Pokud si myslíte, že se formuje klesající trend, hledejte RSI pod hodnotou 50.
Pamatujte ale, že RSI není křišťálová koule. Je to jen jeden z mnoha nástrojů v arzenálu chytrého obchodníka. Nikdy nedávejte všechna vejce do jednoho košíku a kombinujte RSI s dalšími indikátory. Trhy jsou nevyzpytatelné a i ten nejlepší nástroj občas selže.