Většinově je mezi forex obchodníky uznáván názor, že zárukou dobrých výsledků je obchodování s trendem. Tento tržní náhled však pramení z určitých situacích, které se odehrávají na cenovém grafu.
Je jisté, že proti silnému trendu se nevyplatí obchodovat, ale existují dny, kdy není trend příliš silný a dochází k častým korekcím. Ke zjištění této situace na trhu stačí pozorovat graf od začátku obchodní seance a zkontrolovat si ekonomický kalendář, jestli se nechystá vyhlášení důležité zprávy.
Obchodování proti trendu je psychologicky náročnější než obchodování s trendem. Je důležité mít předem stanovený plán a držet se ho. Jakmile zaznamenáte tři po sobě jdoucí ztrátové obchody, je rozumné obchodování na ten den ukončit. Toto pravidlo nám pomůže ochránit kapitál i psychickou pohodu.
Jak je možné obchodovat proti trendu?
Při obchodování proti trendu je naprosto klíčové striktní řízení rizika. Doporučuje se nikdy neriskovat více než 1-2 % obchodního účtu na jeden obchod. Pro začínající obchodníky je vhodné začít s ještě konzervativnějším přístupem – například s riskem 0,5 % na obchod. Pokud máme účet o velikosti 10 000 EUR, znamená to maximální risk 50 EUR na jeden obchod.
Tyto situace se dají nacvičit sledováním grafů. Dost příležitostí nabízí například minutové a 5 ti minutové grafy, většinou po větším pádu, se na těchto timeframech vytváří tkz. cenový pullback, tedy situace, která směřuje cenu do nějaké průměrné hodnoty, nebo v opačném případě, pokud je trend rostoucí, tak často přicházejí částečné korekce. Ne vždy se však tyto vstupy do obchodů vydaří a vyplatí.
Z tohoto důvodu je dobré si stanovit maximální počet proti trendových obchodů za určitý čas. Tento styl obchodování vzbuzuje více emocí a mnozí nezkušení obchodníci se nechají ovládat emocemi. Pokud např. nevyjdou 3 obchody v řadě, mělo by dojít k přehodnocení situace na grafu a případně obchodování pro daný den již ukončit.
Kdy je vhodné obchodovat proti trendu
Ideální příležitosti pro obchodování proti trendu se objevují zejména v období nižší volatility, kdy trh postrádá jasný směr. Technické indikátory jako RSI (Relative Strength Index) nebo Stochastický oscilátor mohou pomoci identifikovat přeprodané nebo překoupené úrovně. Například když RSI klesne pod hodnotu 30, může to signalizovat potenciální obrat trhu směrem vzhůru, i když je aktuální trend klesající.
Supporty a rezistence představují klíčové cenové úrovně, které můžeme efektivně využít při obchodování proti trendu. Jsou to oblasti, kde je vyšší pravděpodobnost obratu trendu.
Support v klesajícím trendu
Pokud máme klesající trend, můžeme hledat příležitosti pro long pozice na úrovních supportu. Tyto úrovně představují historické minimální ceny, kde se již dříve trend zastavil. Když se cena přiblíží k těmto úrovním, můžeme očekávat:
- Zpomalení klesajícího pohybu
- Zvýšený zájem kupujících
- Potenciální odraz ceny směrem nahoru
Rezistence v rostoucím trendu
V případě rostoucího trendu hledáme short příležitosti na úrovních rezistence. Jsou to cenové úrovně, kde se v minulosti trend zastavil a obrátil směrem dolů. Na těchto úrovních často pozorujeme:
- Zpomalení růstu
- Zvýšený prodejní tlak
- Možné otočení trendu směrem dolů
Praktické využití časových rámců
Pro obchodování proti trendu se osvědčily zejména kratší časové rámce – M5 a M15. Na těchto časových rámcích lze lépe identifikovat krátkodobé přeprodané nebo překoupené úrovně. Vždy je však důležité kontrolovat i vyšší časové rámce, abyste měli přehled o celkovém trendu trhu.
Obchodování proti trendu by mělo tvořit pouze malou část vašeho celkového obchodního portfolia. Je to strategie, která vyžaduje zkušenosti, disciplínu a precizní řízení rizika.
Velké riziko
Pro odvážnější forex obchodníky se nabízí při tomto stylu agresivnější řízení peněz. Je možné po každém obchodu zvýšit vklad do následujícího obchodu a srovnat tak předchozí ztráty. Tento koncept řízení rizika však musí stále odpovídat stanovenému procentnímu risku na jeden obchod. Pokud tedy obvykle otevírám obchody ve výši 100 euro, při násobení vkladů začínám obchod na 20 euro a postupně navyšuji. Celkově tak v případě všech neúspěšných obchodů dojde ke stejné ztrátě, kterou máme definovanou v obchodním plánu.
Zaměřuji se na bezpečnost v oblasti brokerů, s důrazem na rychlé rozpoznání podvodných brokerů a ochranu uživatelů před jejich praktikami. Díky mým zkušenostem s brokerským prostředím a podrobným znalostem regulačních pravidel nejen odhaluji rizika, ale také poskytuji analýzy trhu, které uživatelům pomáhají lépe se orientovat ve finančních příležitostech a hrozbách.
